财务出纳工作职责内容 篇1
1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理，负责与银行的一般业务接洽。
2、办理业务单据收付款业务，复核收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据，及时办理相应的银行进出帐业务。
3、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。
4、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。
5、公司印章、收据、发票的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保其完整与安全。
6、及时掌握公司资金状况，严格执行安全制度，确保资金收付的准确性及安全性。
7、负责收款核销及款项调整事项并进行系统处理，负责不明款的清理以及入账;
8、负责销项发票开具的审核，并对每月已开票、未开票情况进行统计;
财务出纳工作职责内容 篇2
1、 公司日常收付款业务的处理及归档;
2、 日常资金调度内部凭单的填制及归档;
3、 与银行必要的往来接洽;
4、 公司日常收款业务的处理及归档;
5、 负责管理公司银行帐户，网上银行各帐户余额核对工作;编制资金报表、回款分析;
6、 协助、配合主管完成日常事务性工作，与其他部门的沟通与协调;
财务出纳工作职责内容 篇3
1，负责门店营业款的管理，确保门店现金营业款及时缴存银行，确保门店销售流水与银行进账流水相符;
2，负责备用金的日常保管，根据审批的单据办理日常现金预借、费用报销、银行付款等工作;
3，负责相关凭证和银行单据的整理和保管，及时登记并核对收支现金和银行日记账;
4，严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备;
5，遵守公司各项规定，维护公司形象，对公司的各项业务信息保密;
财务出纳工作职责内容 篇4
1、认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制;
2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则;
3、保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息;
4、负责货币资金的收付和管理工作并负责保管财务章和发票章;
5、负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款时第、一时间告知相关人员;
6、出纳员直接收到现金销售款，要在第、一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠;
7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结，不得随意更换、涂改账簿;
8、支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度且金额准确后才能付款。没有相关部门经理、会计、财务经理和总经理签字的，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则;
9、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全;如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿;
10、协助客户开具发票及收据，应收账款的催收;
11、熟练各种办公软件的应用;
12、服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。
财务出纳工作职责内容 篇5
1、处理公司账务、纳税申报、工商事务变更等财务工作;
2、负责日常收支的管理和核对，出纳、税务工作;
3、办公室基本账务的核对，工资、提成的核算发放;
4、负责记账凭证的编号、装订，保存、归档财务相关资料;
5、根据公司资金变动情况，及时登记资金日记账;
6、处理领导安排的其他事务等等。
财务出纳工作职责内容 篇6
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、按公司会计制度要求，每日、月单据及报表;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
6、负责应收应付账款往来的核对及应付返利的核算及管理工作;
7、负责公司销售订单的审核以及应收应付的核对、回款等。
8、负责每月采购付款的对账，库存盘点。
9、每周数据跟进，每月按时出具财务报表。
10、子公司财务事项跟进和领导交代的其他事项
财务出纳工作职责内容 篇7
1.全面负责财务部的日常管理工作;
2.组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行;
3.制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,制定年度、季度财务计划;
4.负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告;
5.负责公司全面的资金调配,成本核算、会计核算和分析工作;
财务出纳工作职责内容 篇8
1、负责日常收支的管理和核对，办公室基本财务的核对以及工资的结算，员工工资的发放。
2.负责支票，汇票，发票，收据开发和储存管理。
3.负责保管财务章，做好银行帐和现金帐。负责报销差旅费的各项工作。
4.严格审核报销单据，发票等原始凭证，按规定办理业务，报销手续及原始单据的合法性、准确性
财务出纳工作职责内容 篇9
1、按规定每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全;
2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作;
3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;
4、负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行账;
5、每周报销款、收回报销单等;
6、部门行政人事工作及领导交办的其他工作。
财务出纳工作职责内容 篇10
1、负责执行U8出纳、应收、应付模块系统管理操作;初始建胀、登入、记(结)帐办理收付和银行结算业务
2、负责各渠道应收、应付帐款催收跟综，定期出具应收帐款表、
3、定期与供货商及客户对帐出具销售报表、库存分析表、应收费用、应付帐款、增值税票开立审核等
4、登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、协助OA办公系统、ERP、外勤管理移动信息化操作执行与系统整合
财务出纳工作职责内容 篇11
1、负责日常收支的管理和核对，
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
5、负责开具各项票据;
7、配合财务管理统计汇总;
财务出纳工作职责内容 篇12
1.负责日常收支的管理和核对，做好相关登记工作;
2.管理销售合同，负责开具相关票据，并做好登记、邮寄工作;
3.负责员工报销费用的审核、凭证和登记相关工作，保证报销标准的统一性和准确性;
4.负责与银行、代账公司等部门的对接工作;
财务出纳工作职责内容 篇13
1、负责现金、银行日记账的核对
2、负责现金、财务票据等管理
3、负责增值税发票的领用及开具发票
4、负责应收管理，对账工作，协助销售收款
5、完成上级交代的其它工作
财务出纳工作职责内容 篇14
1.认证把关报销相关业务，对不符合制度和规定的，不予办理和报销、或要求退还补正。
2.随时掌握银行存款金额，填开银行单据及支票等，根据公司相关付款申请进行银行付款制单。
3.妥善保管现金、有价证券、应收票据、及空白支票、空白收据。
4.审核原始凭证，是否是符合相关规定的合法依据。
5.根据原始凭证按日填制记账凭证。
6.每月银行回单及银行对账单收回。
7.每月电话费账单柜面开票。
8.公司增值税发票领购。
9.每月凭证装订。
10.领导安排的其他事项。
财务出纳工作职责内容 篇15
1. 发票的购买、开具、增量等、月末抄税及清卡等，并登记销售明细账
2. 银行相关业务，网银付款，承兑汇票等，并登记银行及承兑明细账，编制银行余额调节表
3. 进项税发票的认证
4. 编制日常报销费用的记账凭证
5. 公司统计报表及其他需要报送的报表
6. 对公付款及员工日常报销的票据审核
7. 协助办理税务变更、公司审计等事项的办理
8. 登记并维护固定资产台账，定期盘点
9.完成领导交办的其他工作
财务出纳工作职责内容 篇16
1、帮助公司建立财务管理模型;
2、帮助公司发现从财务角度出发的管理问题;
3、审核、诊断相关财务文件，出具报告，对问题提出解决方案;
4、有效执行解决方案;
5、有效让财务工作正确有序进行。
财务出纳工作职责内容 篇17
1、负责日常资金收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
6、完成公司交办的其他事务性工作。
财务出纳工作职责内容 篇18
1.负责审核经手的现金收付原始凭证;有权拒绝受理不符合财务管理规定的凭证
2.负责建立、健全现金日记账、银行存款日记账，并及时登记、对帐
3.负责公司的现金、支票管理
4.严格遵守国家的现金管理规定和公司的财务管理制度和库存现金管理规定，认真履行本职岗位职责;
5.负责编制现金、银行存款日报表、及时向上级反映流动资金动向
6.负责月末按时编报银行存款余额调节表
7.负责妥善保管各种票据
8.接受公司或专家组织的各类基础培训、深化培训课程
9.完成部门经理和公司领导交办的其它工作和任务