出纳职责内容与工作范围 篇1
1.审核报销人的原始凭证信息、制作付款凭证，装订付款凭证存档。
2.每月结账前，制作银行余额调节表、调节表信息的整理存档。
3.审核月结供应商开具的发票，打印月结应付款明细表。
4.领导审批后的月结供应商请款单，在T6付款模块下做相应的账务处理。
5.每月整理、装订收货记录单、应付凭证。
6.熟知酒店政策和程序并遵守。
7.负责财务档案室的管理，整理、存档财务部资料、文件、合同，保证各种资料的完整。
8.负责各种钱款、票据的清点工作并及时通知银行按时到店取款。
9.登记酒店的收入支出，保证与银行账相符。
10.按照财务规定及时办理现金报销及员工离店结算工作并登记现金日记账。
11.按照国家规定进行备用金的使用和管理。
出纳职责内容与工作范围 篇2
1、负责审核酒店各项营业收入，做好各部门收入明细表，做好每日收入记账凭证;
2、根据每月酒管系统应收款账期情况，对应财务报表，与相关部门沟通，跟进应收账款清理;
3、负责购买，领用管理、登记、核销;
4、每天对营业现金、信用卡等货币资金和有价证券进行账实核对;
5、完成上级交办的其他事务。
出纳职责内容与工作范围 篇3
1、负责现金支取、支付与保管，支票、网银管理，登记现金日记账、银行存款日记账等;
2、费用报销，审核原始票据，编制凭证;
3、发票购买、开具与保管;
4、日常的账务处理，报表填制;
5、熟悉税控开票及每月的电子纳税申报;
出纳职责内容与工作范围 篇4
1、负责日常资金的收支、管理、核算工作;
2、负责与集团公司日常资金的划转、往来核算工作;
3、负责登记现金、银行存款日记账并及时录入NC系统，编制资金日报表;
4、负责银行存款账户的开立、管理、维护、注销工作;
5、负责库存现金、银行票据、其他有价证券、印章、银行资料以及部门文档的保管;
6、定期进行货币资金盘点、银行往来款项对账工作;
7、负责经办各类银行结算业务，包括发放贷款、开银行承兑汇票、信用证、保函等;
8、配合协助财务部完成公司内部审计和外部审计工作;
出纳职责内容与工作范围 篇5
1、落实执行公司各项财务制度 ;
2、负责公司日常报销、收付款业务和现金保管业务;
3、负责公司款项的缴纳及相关事宜;
4、负责现金清查工作及时准确，账账相符，账实相符;
5、完成上级交办的其它工作。
出纳职责内容与工作范围 篇6
1. 按照国家有关规定，认真执行企业库存现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度;
2. 遵守财务人员职业道德，坚持实事求是，廉洁奉公的工作原则;
3. 按照规定正确使用现金开支范围，认真办理提取和保管现金;
4. 负责公司现金、银行存款、有价证券的合理的收、付，现金、银行存款日记帐及时准确登记，做到日清日结;
5. 定期核查公司的备用现金、银行存款的实际数，做到帐实相符;
6. 负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管;
7. 负责各种银行票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用;
8. 及时取回有关银行回单;
9. 负责核定公司备用金余额并及时予以补充;
10. 接受公司的检查、指导、监督和考核;
11. 根据人事部提供的手续齐全并核对无误的工资表，完成公司员工工资发放工作;
12. 根据银行规定的时间，按时进行账户年检及贷款卡年审工作;
13. 配合主管领导做好融资、项目相关工作;
14. 妥善保管好库存现金及保险柜钥匙;
16、负责各项费用的归集，做到分部门、分项目统计;
17、配合部门人员进行正当的数据采集工作;
18、完成公司领导安排的事项;
19、遵守公司保密制度，不得随意向外界提供或泄露公司会计信息。
出纳职责内容与工作范围 篇7
1、负责公司日常结算，管理公司银行账户;
2、及时准确的登记日记账，每天进行日结账实核对，做到日清月结;
3、负责银行往来业务，不限于办理银行账户开立、注销、变更等;
4、完成上级领导安排的其他工作。
出纳职责内容与工作范围 篇8
1. 自觉遵守公司各项规章制度和《员工手册》;
2. 负责影院经营相关的出纳工作，配合财务部门的相关工作;
3. 负责办理与银行之间的所有相关业务;
4. 负责影院相关的人事工作，员工考勤和非合同制员工的工资表的编制;
5. 负责影院相关的行政工作，包括影院印章及重要文件的保管;
6. 协助影院总经理操办年会、团建和各节假日相关活动;
7. 完成领导交办的其他任务。
出纳职责内容与工作范围 篇9
1、负责日常现金、支票收取与保管，电汇的收入与支出，及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，每月核对银行对账单;
2、负责整理原始凭证，严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、协助完成资金管理相关制度及报销流程的维护、优化;
4、完成资金日报表，负责公司现金流的日常监控、预警和评价，关注每日资金流情况并及时汇报;
5、对公司银行账户相关业务进行管理，维护与银行的关系，审核准备开户、变更、年检手续办理等的相关资料，及时领取银行回单、对账单;
6、按要求整理、装订及保管财务档案及银行相关资料;
7、完成领导交办的其他相关工作。
出纳职责内容与工作范围 篇10
1、负责日常收支的管理和核对，办公室基本账务的核对;
2、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，及相关财务资料管理;
3、完成项目行政相关工作，包含项目采购需求汇总报批、项目物资申领、项目费用报销、来访人员接待工作等;
4、领导安排的其他工作。
出纳职责内容与工作范围 篇11
1 负责现金及银行存款的收支管理与核对;
2 公司发票的购买、保管与开具;
3 员工报销费用单据的核对与发放;
4 负责相关电商平台对账;
5 能配合领导及时完成其他工作。
出纳职责内容与工作范围 篇12
1、负责分公司筹办期间的银行账户开立;
2、账套系统初始建立;
3、日常资金的收付、上收下拨;日常费用单据的审核;
4、日常银行、税务外出联络;相关的费用数据统计及简单分析;
5、领导安排的相关财务工作。
出纳职责内容与工作范围 篇13
1、协助主办会计开展工作，做好记账业务，搞好核算工作;
2、依据法律、法规进行财务核算，实行财务监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出;
3、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额，做到账务、账账、账证、账表、账款(五相符);
4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账;
5、积极配合和支持各项目收支工作，按照项目具体情况做到先收后支，严格按照审批流程控制收支工作;
6、做好付款登记工作，每周上报周报表，汇总上报月报表;
7、收集原始凭证及时登记账簿;
出纳职责内容与工作范围 篇14
1、 日常结算：根据公司财务审批流程，负责核实各类款项、费用报销票据及手续，并办理银行收支业务。
2、 资金管理：负责公司资金的理财、银行存款分布，确保其有效和合理，编制资金日报、追踪支付计划。
3、 银行账户管理：负责各公司银行开户、销户及维护工作、网银的开启、使用及保管，协助会计编制银行余额调节表。
4、 财务档案管理：日常凭证、银行票据、其他相关资料的整理归档及装订。
5、 银行及公司内部事务性、程序性对接，完成上级领导交办的其他工作。
出纳职责内容与工作范围 篇15
1.审核项目部提交的项目付款申请和付款单据,包含项目LC付款单据，履行付款审批手续，并作相应帐务处理【挂账发票、办理付款】。负责项目付款流程的完善和优化。
2. 在PMS系统审核发票信息、付款条款，核对完整无误后过账到SAP。
3. 审核公关部提交的为项目发生的前期费用，履行付款审批手续，并作相应帐务处理。
4.审核公司运营CAPEX相关的采购付款申请及单据，履行付款审批手续，并做相应账务处理,审核公司日常运营费用以及员工报销,根据审批流程,做到准确,符合会计法和税法等国家相关法律,并及时入帐。
5. 负责与供应商对账,发现差异及时分析原因并作帐务调整。包括公司二期等等项目供应商尾款质保金的核对确认结算支付。
6. 配合AVERIS检查项目AP/DP及GRN的清帐项目，跟踪所有项目供应商预付款的核销进程。对相关报告差异的查询解释。
7. 负责整理、核对已过帐增值税专用发票抵扣联，并传给税务会计认证。
8. 负责所有项目工作量BARCODE检查、抄录AVERIS入账凭证号，并整理归档。
9. 负责与资产组、CM核对项目工程付款金额，及时为项目付款管理提供准确资料。
10. 帮助提供公司诉讼、法院对施工类供应商的协助执行等所需要的文件资料。