财务部出纳岗位职责及内容 篇1
职责描述：
1、协助完成现金收付、日常结算业务及出纳台帐录入等工作。
2、协助完成银行账户日常管理与对账工作。
3、协助完成重空凭证的保管工作。
4、协助与资金结算相关信息系统建设工作。
任职要求：
1、本科(含)以上学历。
2、3年以上企业出纳工作经验。
财务部出纳岗位职责及内容 篇2
1. 负责各项票据开具和管理;
2. 负责公司往来银行现金业务收支管理;
3. 负责公司内部各类费用报销和支出的账目处理;
4. 协助会计做好各种账务的处理工作及报税工作;
5. 负责掌管小额现金;
6. 完成领导交给的其他工作;
7.熟练使用财务软件，熟练财务核算规则，编制财务报表。
财务部出纳岗位职责及内容 篇3
一、 负责现金、银行存款和其它货币资金的收支业务工作，登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，保证做到账款相符，保证现金的绝对安全。
二、 负责保管各种有价票证，定期与会计总账核对，保证帐帐相符。
三、 熟练使用办公自动化软件。
四、 热爱本职工作，工作能力和原则性强，具备较强的组织、协调和沟通能力，执行力好、团队协作精神强，能承受较大工作压力。
财务部出纳岗位职责及内容 篇4
1、日常银行网银收付款、换汇、结汇、购汇，并登记银行存款日记账、现金日记账;
2、在线销售平台账户的收付款，应收余额统计按时发送报表以及相关数据给各相关同事;
3、公司银行开户等银行相关事宜的办理，协助与国内外银行、第三方支付等金融机构对接;
4、电商平台回款跟进、维护账号资金安全、回款表格登记、疑难问题收集反馈。
财务部出纳岗位职责及内容 篇5
■ 负责费用报销单据复核
■ 负责银行收支管理、网银制单及月末对账
■ 协助应收票据日常管理(说明、托收等)
■ 开具增值税、营业税发票
■ 现金相关发票的金蝶输入
■ 负责海外关联公司债权债务核对
■ 工资计提会计处理、国内现金池利息计提会计处理
■ 领导交代的其他事宜
财务部出纳岗位职责及内容 篇6
1、公司日常转账、汇款、信用卡、财智卡还款工作;
2、公司日常请款、报销款项处理;
3、财务部日常建档归档等档案管理工作;
4、公司证照、印鉴管理工作;
5、与财务公司保持良好公共关系。
6、其他领导交办的工作。
财务部出纳岗位职责及内容 篇7
职责：
1、根据已审批的原始单据，负责办理银行的付款业务。
2、审核支票、汇票等有价票据是否合法、合规。收到的支票、汇票要及时送交银行入帐。
3、办理银行承兑汇票、信用证业务
3、票据办理
技能要求：
1、持会计从业资格证，熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策;
2、熟悉银行票据业务及网上银行业务，良好的口头及书面表达能力;
3、熟练使用财务软件和办公软件。
4、大专以上学历
财务部出纳岗位职责及内容 篇8
1、登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
2、依据财务管理制度核对银行往来账，月底编制余额调节表。
3、依据财务管理制度处理银行间的转账及报销费用，编制和报送现金、银行日报表及年度汇总表。
4、依据相关单据结清相关货款，对帐务，查找欠单及追讨欠款和___。
5、执行凭证整理及装订工作、执行原始单据收集和整理工作、检查单据是否符合相关规定。
6、每日对自己所负责的款项进行盘点，确保帐实相符领导交办或财务部交办的其他事宜。
财务部出纳岗位职责及内容 篇9
1.报销费用审核，编制付款凭证。
2.银行账：银行科目的付款记账，费用科目记账。
3.制作银行存款调节表，确保公司银行存款科目与银行对账单调节一致。
4.应付账款：费用、材料转账凭证。
5.每周准备零星付款清单。
6.在途物资，收集登记国外供应商发票，更新付款入账信息，月底计算在途物资。
7.开立国外供应商借款通知单。
8.集团内公司对账：本月及本年累计销售，在途物资，应付账款金额，输入hyper。
与账务核对。
10.应付供应商对账。
财务部出纳岗位职责及内容 篇10
1.审核收支原始凭证。做到收支原始凭证真实、合规、准确、完整、签字手续完备。
2.办理现金收支业务和应收票据收支业务。做到收支无错。
3.保管库存现金和应收票据。登记现金日记账。.
4.销售发票的开具及保管。
5.办理公司有关税款的申报及缴纳。
6.编制“计件工资汇总表”、“现金流量动态表”和“应收账款汇总表”及有关税务报表及统计报表。
7.协助做好各种账务处理工作。
8.完成财务部长交办的其他工作。
财务部出纳岗位职责及内容 篇11
1、审核日常应收应付账款，向客户开具发票;
2、审核各项费用支出，安排结算和核算工作;
3、会计凭证的录入、整理、归档;
4、制作公司要求相关报表，数据统计与上报;
5、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
6、处理对公涉税事宜。
财务部出纳岗位职责及内容 篇12
1、主要负责工厂现金收付、结算等工作。
(1)、收付款时，认真复查会计凭证及付款单，保证凭证准确无误。如手续不全或有错误现象应及时退回改正。
(2)、现金收付时要当面点清，以防差错，金额较大时，一定要有人复核。
2、严格遵守现金管理制度，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。
3、按要求制订工资表并进行发放和签领管理工作，按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证
4、负责监督催促业务人员催缴业务欠款
5、负责日常与榕超公司的银行往来对账工作
6、所有现金进出手续都必须经由电脑登记存档，并严格按相关财务签字制度执行
7、分类保管好所有的凭证单据，严守财务保密制度
8、定期提供相关出纳现金报表及相关工作报告和信息
9、服从领导的工作安排和管理，协助领导完善有关财务管理制度
10、所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，做到出入库皆有登记，并定期进行全数归档。
11、每月定期与仓库保管员进行盘库工作。
财务部出纳岗位职责及内容 篇13
1、负责电商出纳、日常会计账务处理与凭证的审核;
2、负责应付账款的核对，采购发票的审核与钩稽，及时与供应商对账;
3、负责协助成本核算
4、负责月度结账的各项基础工作，例如银行余额调节表，支付宝账单核对
5、负责行业报销单据的审核。
6、协助领导完成其他任务，协助行业主管一起对行业收支情况进行管理与监督;
财务部出纳岗位职责及内容 篇14
职责：
1. 负责办理公司现金银行存款的收、支、存业务;
2. 保管公司空白支票、有价证券、发票、收据及其他重要单证;
3. 现金日记账日清月结，盘点库存现金，做到账款相符;
4. 熟悉报税流程;
5. 项目现场出纳负责每日房款的收缴、登记、建账和对账;
6. 完成上级领导安排的其他相关工作。
岗位要求：
1)、财会相关专业，全日制大专以上学历，3年以上出纳工作经验，持有会计上岗证;
2)、熟悉出纳工作基本流程及工作技巧;
3)、熟悉国家有关财务政策、法规，专业知识扎实、实际操作能力强，熟悉银行结算业务;
4)、熟练使用财务软件及办公用及常用办公软件;
5)、工作细致，责任感强，有良好的职业道德。
财务部出纳岗位职责及内容 篇15
1.做好工资及提成的核算与发放;
2.做好销项发票开具、进项发票登记保管、进销存明细等工作;
3.做好报销付款、资金管理工作;
4.做好住房公积金相关工作;
5.做好账本、凭证及报告工作。
财务部出纳岗位职责及内容 篇16
1、负责日常资金的收支、记账、对账、与银行对接业务;
2、付款前，审核票据，保证单据齐全、粘贴无误;
3、开具发票及相关票据;
4、电子发票统计和管理;
5、凭证整理、装订;
6、办理其他相关的财会事物，做好文书及日常事务工作。
财务部出纳岗位职责及内容 篇17
1.负责公司货币资金收付及有价证券管理，做到日清月结。
2.负责编制公司本部工资发放表，协助二级单位搞好工资发放。
3.负责登记、催收各单位应交的电话费、水电费等。
4.负责代扣个人所得税。
5.完成领导交办的其他工作
财务部出纳岗位职责及内容 篇18
职责：
1.现金、银行(人民币和外币)付款的审核和支付
2.现金、银行账日记账和明细账的登记，系统录入
3.每周完成资金预测表
4.维护供应商和客户信息
5.统计报表完成和提交
6.部门考勤统计工作，采购办公用品，装订凭证
7.财务负责人安排的其他工作
任职要求：
1.大专以上，会计或者经济类专业
2.有出纳工作经验优先
3.良好的英文书面读写能力
财务部出纳岗位职责及内容 篇19
1. 日常财务核算、成本核算、会计凭证制作;
2. 协助审核部门的单据及制单;
3. 出具编制相关财务报表;
4. 核对应收、应付款项目，做好往来账目的管理;
5. 协助纳税申报，接受税务、审计等部门的检查、监督;
6. 完成上级领导交办的其他事物。