财务出纳的职责与工作内容 篇1
1、负责公司现金、票据及银行存款的保管和记录;
2、负责日常收支的管理和核对、工资发放，划转、核算内部往来等款项，;
3、到款确认，及时登录现金、银行存款日记账;
4、开具发票、收据等工作
5、负责编制收款日报表及收款凭证;
6、负责仓库各类收货及发货、系统录入等工作;
7、物品打包、合理安排发货;
8、负责仓库产品的定期盘点;
9、完成上级领导安排的其他相关工作
财务出纳的职责与工作内容 篇2
1、网银转账、准确支付各类款项，并整理银行付款单据，确认付款情况;
2、负责日常收支的管理;
3、办公室基本账务的核对和报表;
4、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
5、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
6、办公用品、固定资产的购买
财务出纳的职责与工作内容 篇3
1、负责日常公司收支，报销等日记账;
2、负责收集、审核并整理原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、负责公司银行及现金结算及网银操作业务;
4、保存、归档财务相关资料;
5、完成上级主管交办的其它工作
财务出纳的职责与工作内容 篇4
1、负责销售收款及发票开具;
2、负责销售台账登记以及与会计核对;
3、负责店面系统收款及结算;
4、负责销售价格权限的审核;
5、负责所有对外款项的支付;
6、负责现金的存取，登记现金日记账，并按时完成现金盘点;
财务出纳的职责与工作内容 篇5
1. 商业项目出纳工作;
2. 商户租金、水电费等收取工作;
3. 负责库存现金保管和盘点，负责现金提取，登记现金日记账;
4. 登记银行存款日记账，编制银行存款余额日报表;
5. 及时取得银行对账单，交核算会计;
6. 及时将有关资金的票据凭证传递给核算会计进行账务处理;
7. 对附有合同的付款业务，登记合同台账;
8. 保管有价证券及结算票据，登记结算票据购买、签发、作废、注销情况;
9. 负责有价证券及结算票据盘点，办理各项现金收支和银行转账业务;
10. 公司交办的其他工作。
财务出纳的职责与工作内容 篇6
1、办理现金收付和银行结算业务，确保资金安全;
2、办理收付，报销手续，工资奖金发放工作;
3、保管印鉴、空白支票等;
4、填制相关表格，统计处理往来结算业务。
财务出纳的职责与工作内容 篇7
1、办理现金、银行存款的收付结算业务，及时登记现金、银行日记账
2、复核收入凭证，及时跟进往来款的支出与收入情况
3、及时与总账、银行对账单对账，月末编制银行余额调节表，做到账账相符
4、办理与各合作单位往来款项的划转、核算，及时更新上下游合作单位信息
5、负责公司日常报销、票据审核及发放，对已审核的原始凭证编制记账凭证
6、确保银行账户及资金安全，保管好各类票据、印章及网银盾
7、负责购买开具增值税发票，开具发票并做好保管
8、负责银行账户的开设变更及注销
9、完成上级交办的其他财务出纳性工作
财务出纳的职责与工作内容 篇8
1、负责公司银行及现金收付，按周编制资金收付报表;
2、负责收入发票开具、收入台账、收入和银行往来凭证录入;
3、完成每月库存盘点工作，及时核对库存差异,进行耗材成本结转。
4、监督执行财务制度
5、固定资产管理：负责公司固定资产盘点，建立归口管理制度。
6、每日查款，月底核对银行往来，编制银行对账调节表
7、应收款日报表编制：负责统计业务欠款日报表，要求准确、及时。
8、其他领导交代的事项。
财务出纳的职责与工作内容 篇9
1、负责日常物业管理费、现金、支票及票据的收付、保管及费用报销；
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；
3、现金、银行凭证制作、装订、保管；
4、协助会计准备每日、月单据及报表；
5、完成公司交办的其他事务性工作。
财务出纳的职责与工作内容 篇10
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、根据记账凭证报销内容收付现金。;
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。