出纳职责范围内容 篇1
1、负责公司日常的费用报销;
2、负责银行往来业务，日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;
3、办理企业税务报税
4、.完成领导交给的其他业务
出纳职责范围内容 篇2
1. 按结算缴款单内容，收取商户上交的各种款项;
2. 支付代收往来款项;
3. 负责基本户、收入户开户银行购买支票及办理相关的银行业务。及时核对银行帐项明细及余额;
4. 根据业务需要往来款项的收据等;
5. 现金及银行存款业务及时登帐，与会计进行现金及银行日记账的核对;
6. 做好库存现金的保管工作。
出纳职责范围内容 篇3
1、每天核对收入日报表，并根据当天的收入日报，完成有关的数据统计工作;
2、月末完成当月各报表的汇总工作，配合好其他岗位的工作;
3、审核有关的报销、付款凭证，凭审批签字完整的凭证支付报销或付款;
4、根据需要，定期或不定期到银行办理各结算业务;
5、负责保管公司所有的现金、票据等有价值的钱物;
6、负责现金日记账和银行存款日记账的登记工作;
7、管理和协助收银的日常工作。
出纳职责范围内容 篇4
1、执行财务成本费用报销支付工作;
2、负责公司各项收入的收取、核对、开票;
3、负责现金日记账登记，编制现金盘点表;
4、登记并核对资金池与银行账目;
5、核对停车场投袋现金;
6、负责商户发票领取及查询工作;
7、负责缴费通知单发送。
出纳职责范围内容 篇5
负责现金、承兑汇票及银行相关业务处理;
负责将总经理审批后的付款单据提交总公司财务审核,并将审核后的单据及时、准确地录入网银并申请付款;
负责编制银收、银付相关会计凭证, 及时进行收付款账务处理，做到日清月结，确保总账、银行账账实相符;
负责公司___的开具及每月进项发票认证工作;
根据每日银行收支及时通知销售人员、采购人员及其他相关人员收、付款情况，核对回款、付款明细;
按月会同仓管对公司原材料及库存商品进行实地盘点,做好盘点记录,确保账实相符、账账相符、账表相符;每月抽盘，年终全盘。
协助会计编制会计凭证、会计报表及内外协调，收集整理相关数据协助会计进行财务分析;协助会计共同完成各项财务工作;
负责财务凭证的整理、装订及保管，
公章、财务章、合同章及承兑汇票的保管;
出纳职责范围内容 篇6
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、发票的购买、开具、认证及各类票据的整理;
3、负责公司日常现金收支、报销、借款及相关审核等工作;
4、及时核对现金、银行往来、应收应付，处理公司对外往来业务结算工作;
5、完成部门领导交办的其他任务。
出纳职责范围内容 篇7
1、协助主办会计开展工作，做好记账业务，搞好核算工作;
2、依据法律、法规进行财务核算，实行财务监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出;
3、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额，做到账务、账账、账证、账表、账款(五相符);
4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账;
5、积极配合和支持各项目收支工作，按照项目具体情况做到先收后支，严格按照审批流程控制收支工作;
6、做好付款登记工作，每周上报周报表，汇总上报月报表;
7、收集原始凭证及时登记账簿;
出纳职责范围内容 篇8
1、编制收款、付款原始凭证，登记现金日记帐及银行日记帐，做到日清月结;
2、每周定时报销及核对报销单据，并进行记录;每月向索取银行对账单、打印银行回单，及时核对银行余额;
3、负责公司日常文件和档案整理、归档等工作;
4、编制现金流动表，及时报送资金报表;
5、负责开立、关闭银行账户事宜;
6、完成领导安排的其他工作。
出纳职责范围内容 篇9
1. 负责日常收支的管理和核对;
2. 公司基本账务的核对;
3. 负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4. 负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5. 负责开具各项票据 ;
6. 负责具体指定的数据统计分析工作;
7.完成领导交办的其他任务。
出纳职责范围内容 篇10
1、负责公司日常结算，管理公司银行账户;
2、及时准确的登记日记账，每天进行日结账实核对，做到日清月结;
3、负责银行往来业务，不限于办理银行账户开立、注销、变更等;
4、完成上级领导安排的其他工作。
出纳职责范围内容 篇11
1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和各种结算业务。
2、编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
3、按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。
4、保管有关印章、空白收据和空白票据。
出纳职责范围内容 篇12
1、负责公司的会计核算和财务管理工作，及时、准确的按公司要求提供各类报表和分析;
2、负责公司员工工资、社保、费用报销的审核，根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性;
3、根据会计制度规定，编制记账凭证，要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符，发现问题及时更正;
4、负责税务发票的购买及管理，负责月度、季度、年度税务纳税申报、年度汇算清缴以及统计报表申报，并对报表进行简单分析，对各项财务报表及异常费用进行分析，为公司管理决策提供数据支持;
5、及时做好会计原始凭证、会计凭证、账册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;
6、负责与税务，工商，银行、供应商等外部机构的沟通;
出纳职责范围内容 篇13
1、负责审核和保管合同、支票、发票、收据等各种票据;
2、财务凭证和账册的装订和保管;
3、负责相关税务的开具发票、认证抵扣、税金核对等相关工作;
4、执行企业财务管理系统、资金核算、往来结算、工资结算、财务结算统计等工作;
5、完成上级领导交办的其它任务。
出纳职责范围内容 篇14
1.负责公司现金、票据及银行存款的保管和记录;
2.配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;
3.协助会计做好各种账务的处理工作;
4.完成上级交给的其他事务性工作;
出纳职责范围内容 篇15
1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;
2、申请票据，购___，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;
3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
4、协助财会文件的准备、归档和保管;
5、负责与银行等部门的对外联络。
出纳职责范围内容 篇16
1、负责登记银行日记账，每日准确完成资金日报;定期与银行对账，填制余额调节表;
2、负责银行账户开立、变更、撤销等手续，负责U盾账户管理工作;
3、负责日常款项收付及报销工作;
4、负责银行票据、凭证的盘点工作;
5、配合其他职能开展工作;
6、完成上级交办的其他工作。
出纳职责范围内容 篇17
1.根据上级要求收集并制作各类报表、文档资料等行政文书;
2.负责银行账务处理和核对，编制余额调节表，并打印回单和对账单;
3.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性，项目费用的归集;
4.负责项目成本统计、核算，归档财务相关资料;
5.协助筹办、组织部门会议及各类接待工作;
6.完成上级安排事项。
出纳职责范围内容 篇18
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账
2、根据记账凭证报销内容收付现金
3、每日门店存款收入检查
4、门店备用金管理
5、财务档案管理
6、银行账户及印章管理
7、按规定程序保管现金
9、负责公司行政后勤等日常工作(招聘发布、邀约、外出等相关事宜)