2023年财务出纳岗位职责 篇1
1、按照有关财务规定，做好现金管理，办理现金收信和银行结算业务;
2、负责现金日清月结，帐款相符;
3、妥善保管支支票、印鉴、有价证券等重要凭证和资料;
4、负责办理银行贷款、转期等手续，做好与银行的衔接工作;
5、负责各职能部门费用单据的审核;
6、负责文印室硬件设施的保管及各类文档的保密。
2023年财务出纳岗位职责 篇2
1、高级管理人员职位，独立负责工作，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动;
2、帮助客户建立财务管理模型;
3、帮助公司发现从财务角度出发的管理问题;
4、审核、诊断相关财务文件，出具报表，对问题提出解决方案;
5、高执行力;
2023年财务出纳岗位职责 篇3
1、负责日常收支的管理和核对。
2、公司基本账务的核对。
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合
法性、准确性。
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编
制银行存款余额调节表。
5、负责记账凭证的编号、装订，并保存、归档财务相关资
料。
6、负责开具各项票据。
7、完成领导交办的其他任务。
2023年财务出纳岗位职责 篇4
1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理;
2、负责现金、银行存款日记账登记;
3、审核一切报销单据，按财务制度办理收付手续，把好开支关;
4、熟练掌握正常税务发票收开的工作流程与方法(验票、开票以及税务报税);
5、社保、公积金等业务的办理及各项证件的年检工作;
6、工资表的编造和工资发放工作;
7、记账凭证的装订，归档及保管;
8、完成部门领导交办的其他工作。
2023年财务出纳岗位职责 篇5
1、办理现金收付和银行结算业务，以及送存银行或到银行办理托收事宜，确保公司正常的营运;
2、按财会制度、审批流程在手续齐全的条件下完成现金、银行收支业务的操作和账务处理，且及时回拢各店的资金款项;
3、按时完成银行存款周报、月报等资金报表的编制核对，为资金分析提供有效的数据;
4、负责依据原始凭证和经济业务内容编制记帐凭证、粘贴银行回单、且装订凭证分类存档;
5、执行库存现金管理制度，做到帐款相符;
6、做好支票使用和发票使用的登记和管理工作;
7、管理票据及各类IC卡等有价证券，确保有价证券的安全性;
8、编制完成每月末的银行调节表和跟踪未达帐的及时清理做到帐实相符;
9、建立银行资料、帐户、证照等资料，以确保银行资料的完整性。
2023年财务出纳岗位职责 篇6
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、保管好各种空白支票、票据;
3、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;
4、负责单位的应收应付账款;
5、负责每月报销审核;
6、完成部门领导交办的其他任务。
2023年财务出纳岗位职责 篇7
1、严格执行学校报销制度，及时、准确、合理按相关规定给予报销，认真复核
原始单据，编制记账凭证，发现问题及时反馈，妥善解决;
2、每日根据资金业务原始凭证登记现金、银行日记账，做到日清月结，书写规
范;
3、熟练掌握银行各项业务，定期与银行核对存款余额，及时处理未达账项，确
保账实相符，并且妥善保管银行对账单;
4、严格保守各类密码及钥匙，保证库存现金安全;
5、按财务制度规定期限办理借出支票的核销，对于作废支票要及时注销、装订，
妥善保管;
6、统一购买、保管各种票证、单据，并建立相应签发领用登记手续;
7、负责内、外部往来款项的核对和结算，确保资金周转、安全;
8、负责校区发票管理工作;
9、完成与税务局相关对接及配合工作;
10、积极配合及完成总部交代的财务工作;
11、芝麻街出纳需要负责购买总部学号，打印合同等工作;
12、配合完成内外部审计工作，强化服务意识，严格遵守保密制度;
2023年财务出纳岗位职责 篇8
1、负责网银日常操作与管理、财务凭证的管理与保管;
2、负责对接外账会计，提交相应的凭证与报表、文件;
3、负责CRM系统的维护与流程的执行监督，及时地与实际账目一一对应;
4、负责员工的薪酬福利的发放、办理;
5、负责发票的开具与管理、抄报税、税金的缴纳;
6、及时提交相关统计报表。
2023年财务出纳岗位职责 篇9
1、负责公司对外付款的银行制单工作
2、按照原始凭证在财务系统内录入凭证
3、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员
4、做好每日银行对账，办理与银行相关的所有业务
5、协助会计准备每日、月单据及报表
6、熟练掌握金税系统开票，并能协助业务人员对账
2023年财务出纳岗位职责 篇10
01、协助总经理制定财务规划
02、组织公司财务预算、决算
03、组织公司成本核算
04、负责财务监督与管理工作
05、组织公司财务分析
06、监督指导会计、现金出纳管理
07、合理安排资金运用，保证满足经营活动资金需求
08、内部组织管理工作
09、完成总经理交付的其它任务
2023年财务出纳岗位职责 篇11
1、负责执行U8出纳、应收、应付模块系统管理操作;初始建胀、登入、记(结)帐办理收付和银行结算业务
2、负责各渠道应收、应付帐款催收跟综，定期出具应收帐款表、
3、定期与供货商及客户对帐出具销售报表、库存分析表、应收费用、应付帐款、增值税票开立审核等
4、登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、协助OA办公系统、ERP、外勤管理移动信息化操作执行与系统整合
2023年财务出纳岗位职责 篇12
1.负责审核经手的现金收付原始凭证;有权拒绝受理不符合财务管理规定的凭证
2.负责建立、健全现金日记账、银行存款日记账，并及时登记、对帐
3.负责公司的现金、支票管理
4.严格遵守国家的现金管理规定和公司的财务管理制度和库存现金管理规定，认真履行本职岗位职责;
5.负责编制现金、银行存款日报表、及时向上级反映流动资金动向
6.负责月末按时编报银行存款余额调节表
7.负责妥善保管各种票据
8.接受公司或专家组织的各类基础培训、深化培训课程
9.完成部门经理和公司领导交办的其它工作和任务
2023年财务出纳岗位职责 篇13
1、负责公司日常的费用报销。
2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;
3、每日核对、员工报销单。
4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
6、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
7、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9、每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
10、熟悉财务金蝶软件
11、完成领导布置的其他工作。
2023年财务出纳岗位职责 篇14
1、按公司规定办理费用报销及付款业务;
2、每天制做银行日记账及相关资金报表;
3、保管财务证件及出入库登记;
4、打印银行对账单及整理相关资料;
5、办理公司的银行账户开立、维护、销户管理等
6、与银行保持良好沟通，解决银行对接问题;
7、编制各种资金流动报表;
8、核对每月人事提交的工资表的验收与发放。
2023年财务出纳岗位职责 篇15
1、严格执行公司付款管理制定;保管公司日常现金，保管银行存款制单盾;
2、按照审批的付款单及时准确支付各项付款;并打印付款单整理完成后交由相关会计入账;
3、登记现金、银行存款日记账簿;
4、每日核对资金收款，并跟入账单核对，打印银行回单，整理后交由会计入账;
5、编制所管理账户的资金日报，并报送资金主管;
6、开具发票等工作;
7、其他临时性事务.
2023年财务出纳岗位职责 篇16
1、主要负责财务出纳相关工作，日常收支管理及核对，登记现金日记账和银行存款日记账，编制相关报表。
2、协助财会文件的准备、归档和保管。负责现金、发票、凭证、银行对账单、 各银行U盾、部门物资、等的登记与保管。确保银行资金及有价证券安全，每年负责银行各帐户的后检。
3、负责开具相关票据，准确、及时完成费用报销、收支的相关工作。
4、负责到银行办理相关手续，与银行的对外联络。
5、领导安排的其他事项。
2023年财务出纳岗位职责 篇17
1. 按照公司报销制度和现金管理制度，依据经审核的记账凭证，准确、及时办理各项报销业务;
2. 完成现金收付工作，开具或收取现金收付的相关票据;
3. 及时办理银行收款付款手续，办理支票、汇款、转账等方式的结算业务;
4. 收取银行结算凭证，每月清查银行存款，定期进行银行账户对账，编制银行存款余额调节表，保证账账相符、账实相符。
5. 根据经营需要，按公司有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运作;
6. 准确、及时完成清查现金工作，保证现金安全完整;
7. 根据公司领导的安排，定期向分管副总提供资金收付日报表、月报表，并作相关分析说明，为公司资金运营提供管理依据;
8. 完成财务部经理临时布置的各项任务
2023年财务出纳岗位职责 篇18
1、根据已审批的请款单据,定期付款;在网上银行编制转账委托单，由副总经理复核后支付
2、定期到各开户银行收取回单，确保资金及时入账;收取各种款项,正确填写收据
3、收到现金后，及时存入银行并正确填写收据;
4、负责按规定办理银行存款、取款、转账结算业务;
5、将当日办理的各项收付款单据，依据会计科目作业要求，编制收付凭证;并传递给会计审核;
6、核对现金收付情况，盘点库存现金;
7、根据一周款项的收支业务，于每周五下午复核本周银行及现金并与金碟总账核对，做到账实相符;
8、负责核对所收取的水电费，做到发票与所收款项相符;
9、经分管副总授权进行银行开户、销户工作;
10、将经整理后的凭证汇总表、货币资金科目余额表、记账凭证与原始凭证，按记账凭证序号装订成册
2023年财务出纳岗位职责 篇19
1、负责公司各项收入结算、清点、审核和缴存;
2、负责保管备用金、支票，负责公司各项支出的报销;
3、负责办理与日常收支有关的银行业务;
4、负责编制货币资金收支的记账凭证;
5、核算其他往来款项，并及时对往来款项进行清理;
6、完成领导布置的其他工作。
2023年财务出纳岗位职责 篇20
1、负责日常各种现金的收付及费用的报销业务核算;
2、负责日常银行业务往来结算，主要包括网上银行支付各种款项和开具银行承兑汇票、信用证等相关业务;
3、负责外汇业务的收汇、付汇、结汇等相关工作及外汇申报;
4、合法、正确地使用银行票据，保管空白支票、法人章，并做好支票的登记、领用工作;
5、工资发放;
6、配合相关监督人员做好现金、银行存款的盘点、核对工作;
7、跟踪并落实好银行转贷，承兑到期，信用证等业务到期安排好资金
2023年财务出纳岗位职责 篇21
1、负责各类票据的审验，员工报销费用的审核，原始凭证的编制和登帐，打印会计凭证;
2、负责公司相关款项的网银支付操作，以及票据、现金及银行存款的保管、使用和记录;
3、银行、税务部门的相关外勤工作，诸如银行账户的开设、变更和注销，以及发票的购买等事务;
4、协助会计做好其他各种帐务的处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。
2023年财务出纳岗位职责 篇22
1、负责公司日常收支明细的统计、管理、核对，办公室基本账务的核对;应付款的核对;
2、负责公司内部各类费用的报销支出和账目处理;ERP系统的收付款录入。
3、协助整理、汇报、分析与收益项目相关的财务数据;
4、员工工资的核算及发放，资金的统筹及调配;
5、协助凭证的装订及归档;
6、各银行账户的维护;
7、每月账务数据的核对及上报。
8、上级领导安排的其他事务。
2023年财务出纳岗位职责 篇23
1、负责凭证的录入及整理;
2、负责现金、银行日记账的记录，并确保帐实相符;
3、负责应收、应付账款的记录
4、协助会计、出纳做好临时事务
5、银行外汇准备和安排
6、票据的购买和开局
2023年财务出纳岗位职责 篇24
1、负责现金、银行日记账的核对
2、负责现金、财务票据等管理
3、负责增值税发票的领用及开具发票
4、负责应收管理，对账工作，协助销售收款
5、完成上级交代的其它工作
2023年财务出纳岗位职责 篇25
1. 编制、审核各类原始凭证、根据审核无误的原始凭证编制记账凭证
2. 月末结账，按时编制各种会计报表，做到数据真实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时
3.监督公司财务运作情况，及时核对现金、银行日记账、各类凭证、单据，做到账款、票据数据清楚。对每天发生的收支业务及时记账、核对，做到日清月结，保证账实相符
4. 协助纳税申报。配合税务会计做好与税务部门的对接工作，加强学习，掌握政策
5. 负责发票的购买、开具、核销与管理，认真保管发票
6. 负责月末整理装订凭证，安全、完整保管财物资料及会计档案
7. 公司资产及物品的登记及实时管理。物品的采购、发放、登记、出入库管理
8. 公司各类日常费用的缴纳
9. 公司合同归档管理
10. 配合人事做好工资表及社保和公积金相关事宜
11. 其他临时性工作
2023年财务出纳岗位职责 篇26
负责开具各项票据;
负责编制会计凭证，登记明细帐账目，编制会计报表，负责往应收应付帐款的登记和核算工作
协助完成日常税务申报工作;
指导和督查报销工作;
2023年财务出纳岗位职责 篇27
1、负责管理、核对银行账户账款信息，编制《银行日记账》及ERP系统数据的录入;
2、负责周《资金状况表》的编制填写;
3、负责外币申报、银行跨境相关业务资料的提报以及银行业务对接，包含对账单、回单的打印等;
4、负责报销、货款金额等所有费用的支出，收款(含国贸);
5、负责汇票的开具与提取;完成上级领导交办的其他工作。
2023年财务出纳岗位职责 篇28
1、负责审核公司付款单、报销单，并准确支付。
2、了解报关、出口退税、免抵退税等相关国家政策与计算、财税法规、会计法规和政府职能部门的办事程序，能够与税务，工商各部门顺利沟通;
3、熟悉外贸会计处理流程和方法，能够独立完成企业整套的财务处理及财务核算;
4、办理银行存取款、开户销户等相关业务。
5、负责制作资金日报表和会计报表，编制财务综合分析报告，为公司领导决策提供可靠的依据;?
6、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
7、完成部门领导交办的其他任务。
2023年财务出纳岗位职责 篇29
1、日常收支的管理和核对;
2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
5、负责开具各项票据;
6、完成上级交给的其它事务性工作;
2023年财务出纳岗位职责 篇30
1.根据每天产生的收付凭证，及时按科目核对金额。做好现金收付日结单，月终做好结帐工作，及时上报;
2.保管好各项单据、凭证、印章和钥匙，严守各项数字机密;
3.要经常注意各项单据、凭证的使用结存情况，并及时办好添印手续;
4.按规定做好现金管理工作，库存现金不得超过银行规定的限额;
5.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;
6.支付报销单据，清缴各种费用;
7.定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关的账务的调整事宜;
8.核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致;
9.好来往款项及银行存款的核对工作，保证账实相符;
10.办理与客户之间的收汇结算工作;
11.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的人员;
12.完成上级交办的其他工作。