财务出纳岗位职责 篇1
1.负责总部费用类单据审核、编制记账凭证
2负责管理所核算部门的员工应收款项账务处理及欠款清收
3.负责总账-固定资产、应付账款子模块的业务核算
4. 债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析
5. 审查公司对外提供的会计资料
6. 对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管
7. 制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行
8. 按期报税及缴纳税款
财务出纳岗位职责 篇2
1、负责公司各项收入结算、清点、审核和缴存;
2、负责保管备用金、支票，负责公司各项支出的报销;
3、负责办理与日常收支有关的银行业务;
4、负责编制货币资金收支的记账凭证;
5、核算其他往来款项，并及时对往来款项进行清理;
6、完成领导布置的其他工作。
财务出纳岗位职责 篇3
1.负责审核经手的现金收付原始凭证;有权拒绝受理不符合财务管理规定的凭证
2.负责建立、健全现金日记账、银行存款日记账，并及时登记、对帐
3.负责公司的现金、支票管理
4.严格遵守国家的现金管理规定和公司的财务管理制度和库存现金管理规定，认真履行本职岗位职责;
5.负责编制现金、银行存款日报表、及时向上级反映流动资金动向
6.负责月末按时编报银行存款余额调节表
7.负责妥善保管各种票据
8.接受公司或专家组织的各类基础培训、深化培训课程
9.完成部门经理和公司领导交办的其它工作和任务
财务出纳岗位职责 篇4
1、严格执行学校报销制度，及时、准确、合理按相关规定给予报销，认真复核
原始单据，编制记账凭证，发现问题及时反馈，妥善解决;
2、每日根据资金业务原始凭证登记现金、银行日记账，做到日清月结，书写规
范;
3、熟练掌握银行各项业务，定期与银行核对存款余额，及时处理未达账项，确
保账实相符，并且妥善保管银行对账单;
4、严格保守各类密码及钥匙，保证库存现金安全;
5、按财务制度规定期限办理借出支票的核销，对于作废支票要及时注销、装订，
妥善保管;
6、统一购买、保管各种票证、单据，并建立相应签发领用登记手续;
7、负责内、外部往来款项的核对和结算，确保资金周转、安全;
8、负责校区发票管理工作;
9、完成与税务局相关对接及配合工作;
10、积极配合及完成总部交代的财务工作;
11、芝麻街出纳需要负责购买总部学号，打印合同等工作;
12、配合完成内外部审计工作，强化服务意识，严格遵守保密制度;
财务出纳岗位职责 篇5
1、负责日常收支的管理和核对。
2、公司基本账务的核对。
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合
法性、准确性。
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编
制银行存款余额调节表。
5、负责记账凭证的编号、装订，并保存、归档财务相关资
料。
6、负责开具各项票据。
7、完成领导交办的其他任务。
财务出纳岗位职责 篇6
1.根据每天产生的收付凭证，及时按科目核对金额。做好现金收付日结单，月终做好结帐工作，及时上报;
2.保管好各项单据、凭证、印章和钥匙，严守各项数字机密;
3.要经常注意各项单据、凭证的使用结存情况，并及时办好添印手续;
4.按规定做好现金管理工作，库存现金不得超过银行规定的限额;
5.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;
6.支付报销单据，清缴各种费用;
7.定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关的账务的调整事宜;
8.核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致;
9.好来往款项及银行存款的核对工作，保证账实相符;
10.办理与客户之间的收汇结算工作;
11.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的人员;
12.完成上级交办的其他工作。
财务出纳岗位职责 篇7
1、日常收支的管理和核对;
2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
5、负责开具各项票据;
6、完成上级交给的其它事务性工作;
财务出纳岗位职责 篇8
1、负责凭证的录入及整理;
2、负责现金、银行日记账的记录，并确保帐实相符;
3、负责应收、应付账款的记录
4、协助会计、出纳做好临时事务
5、银行外汇准备和安排
6、票据的购买和开局
财务出纳岗位职责 篇9
1、按公司规定办理费用报销及付款业务;
2、每天制做银行日记账及相关资金报表;
3、保管财务证件及出入库登记;
4、打印银行对账单及整理相关资料;
5、办理公司的银行账户开立、维护、销户管理等
6、与银行保持良好沟通，解决银行对接问题;
7、编制各种资金流动报表;
8、核对每月人事提交的工资表的验收与发放。
财务出纳岗位职责 篇10
01、协助总经理制定财务规划
02、组织公司财务预算、决算
03、组织公司成本核算
04、负责财务监督与管理工作
05、组织公司财务分析
06、监督指导会计、现金出纳管理
07、合理安排资金运用，保证满足经营活动资金需求
08、内部组织管理工作
09、完成总经理交付的其它任务
财务出纳岗位职责 篇11
1、办理现金收付和银行结算业务，以及送存银行或到银行办理托收事宜，确保公司正常的营运;
2、按财会制度、审批流程在手续齐全的条件下完成现金、银行收支业务的操作和账务处理，且及时回拢各店的资金款项;
3、按时完成银行存款周报、月报等资金报表的编制核对，为资金分析提供有效的数据;
4、负责依据原始凭证和经济业务内容编制记帐凭证、粘贴银行回单、且装订凭证分类存档;
5、执行库存现金管理制度，做到帐款相符;
6、做好支票使用和发票使用的登记和管理工作;
7、管理票据及各类IC卡等有价证券，确保有价证券的安全性;
8、编制完成每月末的银行调节表和跟踪未达帐的及时清理做到帐实相符;
9、建立银行资料、帐户、证照等资料，以确保银行资料的完整性。
财务出纳岗位职责 篇12
1、负责执行U8出纳、应收、应付模块系统管理操作;初始建胀、登入、记(结)帐办理收付和银行结算业务
2、负责各渠道应收、应付帐款催收跟综，定期出具应收帐款表、
3、定期与供货商及客户对帐出具销售报表、库存分析表、应收费用、应付帐款、增值税票开立审核等
4、登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、协助OA办公系统、ERP、外勤管理移动信息化操作执行与系统整合
财务出纳岗位职责 篇13
1、做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳记录;
2、建立现金日记帐、银行存款日记帐，审核现金收付单据;
3、配合公司开户行做好对帐、报帐工作，办理电汇、信汇等有关手续;
4、发票的开具及保管，协助会计做好各类帐务处理工作;
5、完成临时性和领导交办的其他事务;
财务出纳岗位职责 篇14
1.负责公司现金、银行存款及时合理的收付。现金、银行存款日记帐及时准确登记，做好收付会计凭证。
2.定期检查公司的现金(备用金)、银行存款的实际数，做到帐实相符，负责核定公司备用金余额并及时予以补充。
3.负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理。
4.及时取回有关费用 单据和银行对帐单。
5.每天审核登记仓库收货凭证，月末整理填写经财务对账相符的材料发票的申请书，并通过生产部、品质部、总经理、董事长的签核。
6.负责审核每月人事部编制的工资，并发放之。
7.负责审核船务提交的报关信息的准确性、商检信息(学会产地证的申请打印)。要学会船务的工作(有职业发展空间)。
8.跟踪美元，加元汇率走势，并做好记录。跟踪大宗金属锌，和带钢的价格走势，并做好记录。
9.完成财务经理按排的其他事务。
财务出纳岗位职责 篇15
1、按照有关财务规定，做好现金管理，办理现金收信和银行结算业务;
2、负责现金日清月结，帐款相符;
3、妥善保管支支票、印鉴、有价证券等重要凭证和资料;
4、负责办理银行贷款、转期等手续，做好与银行的衔接工作;
5、负责各职能部门费用单据的审核;
6、负责文印室硬件设施的保管及各类文档的保密。
财务出纳岗位职责 篇16
1、负责公司日常收支明细的统计、管理、核对，办公室基本账务的核对;应付款的核对;
2、负责公司内部各类费用的报销支出和账目处理;ERP系统的收付款录入。
3、协助整理、汇报、分析与收益项目相关的财务数据;
4、员工工资的核算及发放，资金的统筹及调配;
5、协助凭证的装订及归档;
6、各银行账户的维护;
7、每月账务数据的核对及上报。
8、上级领导安排的其他事务。
财务出纳岗位职责 篇17
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、保管好各种空白支票、票据;
3、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;
4、负责单位的应收应付账款;
5、负责每月报销审核;
6、完成部门领导交办的其他任务。
财务出纳岗位职责 篇18
1.办理项目部人员的报销手续。每周送报销单到公司，单据提交给工程部专员走报销审核手续。每次的报销均实报实销。备用金在项目结束、人员调岗、离职或过年前收回。项目部出纳需做好备用金的收支登记工作;
2. 项目部大额材料、施工班组、施工机械的支付申请、台账登记工作;
3. 实行实名制项目：工人资料的录入、人员考勤、工资表核算;
4. 项目经理或公司财务部安排的其他与财务相关工作。