财务出纳岗位职责 篇1
1、按公司规定办理费用报销及付款业务;
2、每天制做银行日记账及相关资金报表;
3、保管财务证件及出入库登记;
4、打印银行对账单及整理相关资料;
5、办理公司的银行账户开立、维护、销户管理等
6、与银行保持良好沟通，解决银行对接问题;
7、编制各种资金流动报表;
8、核对每月人事提交的工资表的验收与发放。
财务出纳岗位职责 篇2
1、高级管理人员职位，独立负责工作，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动;
2、帮助客户建立财务管理模型;
3、帮助公司发现从财务角度出发的管理问题;
4、审核、诊断相关财务文件，出具报表，对问题提出解决方案;
5、高执行力;
财务出纳岗位职责 篇3
1、严格执行学校报销制度，及时、准确、合理按相关规定给予报销，认真复核
原始单据，编制记账凭证，发现问题及时反馈，妥善解决;
2、每日根据资金业务原始凭证登记现金、银行日记账，做到日清月结，书写规
范;
3、熟练掌握银行各项业务，定期与银行核对存款余额，及时处理未达账项，确
保账实相符，并且妥善保管银行对账单;
4、严格保守各类密码及钥匙，保证库存现金安全;
5、按财务制度规定期限办理借出支票的核销，对于作废支票要及时注销、装订，
妥善保管;
6、统一购买、保管各种票证、单据，并建立相应签发领用登记手续;
7、负责内、外部往来款项的核对和结算，确保资金周转、安全;
8、负责校区发票管理工作;
9、完成与税务局相关对接及配合工作;
10、积极配合及完成总部交代的财务工作;
11、芝麻街出纳需要负责购买总部学号，打印合同等工作;
12、配合完成内外部审计工作，强化服务意识，严格遵守保密制度;
财务出纳岗位职责 篇4
1、负责公司日常的费用报销。
2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;
3、每日核对、员工报销单。
4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
6、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
7、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9、每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
10、熟悉财务金蝶软件
11、完成领导布置的其他工作。
财务出纳岗位职责 篇5
1、做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳记录;
2、建立现金日记帐、银行存款日记帐，审核现金收付单据;
3、配合公司开户行做好对帐、报帐工作，办理电汇、信汇等有关手续;
4、发票的开具及保管，协助会计做好各类帐务处理工作;
5、完成临时性和领导交办的其他事务;
财务出纳岗位职责 篇6
1、负责审核公司付款单、报销单，并准确支付。
2、了解报关、出口退税、免抵退税等相关国家政策与计算、财税法规、会计法规和政府职能部门的办事程序，能够与税务，工商各部门顺利沟通;
3、熟悉外贸会计处理流程和方法，能够独立完成企业整套的财务处理及财务核算;
4、办理银行存取款、开户销户等相关业务。
5、负责制作资金日报表和会计报表，编制财务综合分析报告，为公司领导决策提供可靠的依据;?
6、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
7、完成部门领导交办的其他任务。
财务出纳岗位职责 篇7
1、负责执行U8出纳、应收、应付模块系统管理操作;初始建胀、登入、记(结)帐办理收付和银行结算业务
2、负责各渠道应收、应付帐款催收跟综，定期出具应收帐款表、
3、定期与供货商及客户对帐出具销售报表、库存分析表、应收费用、应付帐款、增值税票开立审核等
4、登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、协助OA办公系统、ERP、外勤管理移动信息化操作执行与系统整合
财务出纳岗位职责 篇8
1、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行往来对帐;
2、原始单据报销的合法性、准确性核对，发票的开具与保管;
3、按照合同支付供应商货款、各类文件的准备、归档和保管;
4、固定资产和低值易耗品的登记和管理;
5、负责核算绩效、提成，编制工资单，按月发放工资;
6、协助主办处理公司行政工作及领导安排的其它临时性工作。
财务出纳岗位职责 篇9
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
1、现金收付
1.1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假-币予以没收，由责任人负责。
1.2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章"。多付或少付金额，由责任人负责。
1.3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支"。
1.4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
1.5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。
1.6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
2、银行账处理
2.1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2.2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。
2.3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
2.4、公司账务章平时由出纳保管。
3、报销审核
3.1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无则应补签。
3.2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。
3.3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除)。
3.4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。
3.5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。
3.6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
3.7、支付证明单上是否有总经理签字。若无总经理签字，不予报销。
财务出纳岗位职责 篇10
1、负责公司日常收支明细的统计、管理、核对，办公室基本账务的核对;应付款的核对;
2、负责公司内部各类费用的报销支出和账目处理;ERP系统的收付款录入。
3、协助整理、汇报、分析与收益项目相关的财务数据;
4、员工工资的核算及发放，资金的统筹及调配;
5、协助凭证的装订及归档;
6、各银行账户的维护;
7、每月账务数据的核对及上报。
8、上级领导安排的其他事务。