财务部出纳岗位职责 篇1
1.现金收支及POS机刷卡;
2.负责支票等票据的保管、签发及支付工作;
3.严格按照公司的财务制度报销各项费用;
4.增值税发票的保管及开具;
5.登记现金、银行等各类日记账;
财务部出纳岗位职责 篇2
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、根据记账凭证报销内容收付现金;
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;
6、负责行政后勤工作，
7、完成部门领导交办的其他任务。
财务部出纳岗位职责 篇3
1、登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
2、依据财务管理制度核对银行往来账，月底编制余额调节表。
3、依据财务管理制度处理银行间的转账及报销费用，编制和报送现金、银行日报表及年度汇总表。
4、依据相关单据结清相关货款，对帐务，查找欠单及追讨欠款和___。
5、执行凭证整理及装订工作、执行原始单据收集和整理工作、检查单据是否符合相关规定。
6、每日对自己所负责的款项进行盘点，确保帐实相符领导交办或财务部交办的其他事宜。
财务部出纳岗位职责 篇4
1.金蝶资金管理系统、明源系统的操作。
系统管理费用流程、发票审核。
3.熟悉EXCEL、Word等办公软件的操作。
4.各银行网银的操作，熟悉银行对公各项业务的办理。
财务部出纳岗位职责 篇5
1.负责公司的银行转账和现金领取业务
2.报销日常费用和员工差旅费用
3.保管财务用章
4.负责支票、汇票、收据的管理
5.统计每周公司资金流转情况
6.完成领导交代的其他任务
财务部出纳岗位职责 篇6
职责描述：
1、协助完成现金收付、日常结算业务及出纳台帐录入等工作。
2、协助完成银行账户日常管理与对账工作。
3、协助完成重空凭证的保管工作。
4、协助与资金结算相关信息系统建设工作。
任职要求：
1、本科(含)以上学历。
2、3年以上企业出纳工作经验。
财务部出纳岗位职责 篇7
1. 日常财务核算、成本核算、会计凭证制作;
2. 协助审核部门的单据及制单;
3. 出具编制相关财务报表;
4. 核对应收、应付款项目，做好往来账目的管理;
5. 协助纳税申报，接受税务、审计等部门的检查、监督;
6. 完成上级领导交办的其他事物。
财务部出纳岗位职责 篇8
1.公司日常费用报销单据审核、账务处理;
2.应收应付往来对账、管理、进行重点情况跟进及账务处理;
3.固定资产登记、管理及盘点及账务处理;
4.纳税申报;
5. 企业员工社保公金积缴纳。
财务部出纳岗位职责 篇9
1.负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。
2.每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。
3.按时获取银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。
4.负责付款业务审批流程完整性复核。
5.负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。
6.负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。
7.负责银行票据及相关资料的保管工作。
8.负责业务单位银行保函的保管工作。
9.负责凭证整理装订工作
10. 领导交办的其他工作。
财务部出纳岗位职责 篇10
一、 负责现金、银行存款和其它货币资金的收支业务工作，登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，保证做到账款相符，保证现金的绝对安全。
二、 负责保管各种有价票证，定期与会计总账核对，保证帐帐相符。
三、 熟练使用办公自动化软件。
四、 热爱本职工作，工作能力和原则性强，具备较强的组织、协调和沟通能力，执行力好、团队协作精神强，能承受较大工作压力。
财务部出纳岗位职责 篇11
1. 对公司各项报销单据根据费用报销要求进行核准工作;
2. 每周二、五及时准确付各类核准款项;
3. 月末录入拜特系统资金预算;
4. 每周一编制公司资金余额表,并报事业部财务部;
5. 进行现金、银行、微信及支付宝业务的核对工作;
6. 月末做现金、银行、微信、支付宝调节表;
7. 每天及时准确处理拜特及报销系统单据;
8. 负责公司收据的领用、缴销工作;
9. 核对各项目收款账目;
10. 统筹公司的资金进行合理的调拨管理;
11. 对公司的财务工作进行各项合理化建议工作;
12. 完成领导交办的其他工作
财务部出纳岗位职责 篇12
职责：
1. 负责办理公司现金银行存款的收、支、存业务;
2. 保管公司空白支票、有价证券、发票、收据及其他重要单证;
3. 现金日记账日清月结，盘点库存现金，做到账款相符;
4. 熟悉报税流程;
5. 项目现场出纳负责每日房款的收缴、登记、建账和对账;
6. 完成上级领导安排的其他相关工作。
岗位要求：
1)、财会相关专业，全日制大专以上学历，3年以上出纳工作经验，持有会计上岗证;
2)、熟悉出纳工作基本流程及工作技巧;
3)、熟悉国家有关财务政策、法规，专业知识扎实、实际操作能力强，熟悉银行结算业务;
4)、熟练使用财务软件及办公用及常用办公软件;
5)、工作细致，责任感强，有良好的职业道德。
财务部出纳岗位职责 篇13
1. 负责各项票据开具和管理;
2. 负责公司往来银行现金业务收支管理;
3. 负责公司内部各类费用报销和支出的账目处理;
4. 协助会计做好各种账务的处理工作及报税工作;
5. 负责掌管小额现金;
6. 完成领导交给的其他工作;
7.熟练使用财务软件，熟练财务核算规则，编制财务报表。
财务部出纳岗位职责 篇14
1.报销费用审核，编制付款凭证。
2.银行账：银行科目的付款记账，费用科目记账。
3.制作银行存款调节表，确保公司银行存款科目与银行对账单调节一致。
4.应付账款：费用、材料转账凭证。
5.每周准备零星付款清单。
6.在途物资，收集登记国外供应商发票，更新付款入账信息，月底计算在途物资。
7.开立国外供应商借款通知单。
8.集团内公司对账：本月及本年累计销售，在途物资，应付账款金额，输入hyper。
与账务核对。
10.应付供应商对账。
财务部出纳岗位职责 篇15
职责：
1.负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作。
2.办理各种支票、汇票等收付款业务。
3.负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理。
4.负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理。
5.完成领导交给的其他业务。
任职要求：
1. 会计、审计等相关专业大专以上学历;
2.具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书(优秀应届毕业生也可);
3.具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;
4.能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);
5.工作认真、细致，有责任心;
6.具备良好的职业道德水平。
财务部出纳岗位职责 篇16
1 日常费用报销，审核，报销系统的运用导出。
2 现金银行日记账及核对。
3 供应商付款审核及网银操作。
4 合同归档和登记。
5 凭证录入，整理和归档。
5 发票领用，开票。
6 系统维护和更新。
7 其它相关事宜。
财务部出纳岗位职责 篇17
岗位职责：
1、对原始单据的进行审核并编制记账凭证;
2、核对销售数据、采购入库数据、应收应付对账、成本核算，结账，编制报表等;
3、负责会计凭证、报表、档案的管理工作;
4、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
5、保管好各种空白支票、票据等;
6、开增值税发票：发生销售业务时，及时并正确开票;发生付款业务时，确认收回进项发票的情况;
7、报税：月初通过网上申报的方式，申报公司当期应交税费，报送报表，月底网上认证进项发票等
任职要求：
1、专科以上学历、会计专业;
2、1年以上的会计工作经验，对财务会计流程高度熟悉;熟练操作相关财务软件(用友U8、RCA等);
3、品行端正、有良好的职业道德和操守，敬业爱业;
4、熟悉财务ERP流程的和开票、报税系统优先。
财务部出纳岗位职责 篇18
1、公司日常转账、汇款、信用卡、财智卡还款工作;
2、公司日常请款、报销款项处理;
3、财务部日常建档归档等档案管理工作;
4、公司证照、印鉴管理工作;
5、与财务公司保持良好公共关系。
6、其他领导交办的工作。
财务部出纳岗位职责 篇19
■ 负责费用报销单据复核
■ 负责银行收支管理、网银制单及月末对账
■ 协助应收票据日常管理(说明、托收等)
■ 开具增值税、营业税发票
■ 现金相关发票的金蝶输入
■ 负责海外关联公司债权债务核对
■ 工资计提会计处理、国内现金池利息计提会计处理
■ 领导交代的其他事宜