财务部出纳岗位职责 篇1
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、根据记账凭证报销内容收付现金;
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;
6、负责行政后勤工作，
7、完成部门领导交办的其他任务。
财务部出纳岗位职责 篇2
1、登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
2、依据财务管理制度核对银行往来账，月底编制余额调节表。
3、依据财务管理制度处理银行间的转账及报销费用，编制和报送现金、银行日报表及年度汇总表。
4、依据相关单据结清相关货款，对帐务，查找欠单及追讨欠款和___。
5、执行凭证整理及装订工作、执行原始单据收集和整理工作、检查单据是否符合相关规定。
6、每日对自己所负责的款项进行盘点，确保帐实相符领导交办或财务部交办的其他事宜。
财务部出纳岗位职责 篇3
1.金蝶资金管理系统、明源系统的操作。
系统管理费用流程、发票审核。
3.熟悉EXCEL、Word等办公软件的操作。
4.各银行网银的操作，熟悉银行对公各项业务的办理。
财务部出纳岗位职责 篇4
职责：
1、负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作。
2、办理各种支票、汇票等收付款业务。
3、负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的.管理。
4、负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理。
5、完成领导交给的其他业务。
任职要求：
1、会计、审计等相关专业大专以上学历；
2、具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书（优秀也可）；
3、具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序；
4、能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件（例如用友软件）；
5、工作认真、细致，有责任心；
6、具备良好的职业道德水平。
财务部出纳岗位职责 篇5
1.负责公司的银行转账和现金领取业务
2.报销日常费用和员工差旅费用
3.保管财务用章
4.负责支票、汇票、收据的管理
5.统计每周公司资金流转情况
6.完成领导交代的其他任务
财务部出纳岗位职责 篇6
1.现金收支及POS机刷卡;
2.负责支票等票据的保管、签发及支付工作;
3.严格按照公司的财务制度报销各项费用;
4.增值税发票的保管及开具;
5.登记现金、银行等各类日记账;
财务部出纳岗位职责 篇7
职责描述：
1、协助完成现金收付、日常结算业务及出纳台帐录入等工作。
2、协助完成银行账户日常管理与对账工作。
3、协助完成重空凭证的保管工作。
4、协助与资金结算相关信息系统建设工作。
任职要求：
1、本科(含)以上学历。
2、3年以上企业出纳工作经验。
财务部出纳岗位职责 篇8
1.按照管理制度，依据经审核的原始单据，准确、及时办理各项报销及付款业务;
2.每日登记现金日记账和银行存款日记账，核对资金并更新资金日报表;
3.及时办理银行相关事务
财务部出纳岗位职责 篇9
职责:
1.负责对公司收入、费用报销等资金收付工作进行账目记录;
2.根据业务内容填制记账凭证;
3.负责填制与项目相关的财务报表;
4.辅助部门主管做好日常财务工作。
任职资格:
1.财务会计专业专科及以上学历;
2.了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;
3.熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;
4.善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5.工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
财务部出纳岗位职责 篇10
1.负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作。
2.办理各种支票、汇票等收付款业务。
3.负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理。
4.负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理。
5.完成领导交给的`其他务。