行政事业单位会计出纳职责（精选24篇）

行政事业单位会计出纳职责 篇1

1、在财务部经理领导下，负责资(现)金的出纳、核算与管理。

2、负责日常现金收支及银行帐管理工作。

3、负责现金、票证及印鉴的管理并保障其安全。

4、负责日常收付审核、严格执行财务会计制度和帐务收支规程。

5、负责日常借支与报销的办理。

6、负责工资造册、发放等工作。

7、负责每月对帐、编报余额调节表。

8、积极主动完成上级交办的其他工作。

行政事业单位会计出纳职责 篇2

1、负责总公司及分子公司资金安全使用及监管，日常财务单据收付办理及出纳业务结算相关工作;

2、负责金融机构如业务办理，包括但不限于新开、核销账户、资金存取、保函开具、业务结算、投资理财、银行授信办理、出纳档案归档等相关工作;

3、负责总公司及分子公司银行、现金日记账登记、数据传输、资金管理报表出具、报送工作。

4、及时跟进主管领导分配的临时性工作任务。

行政事业单位会计出纳职责 篇3

1、根据审核签批好的凭证出帐，记好现金日记帐，日清月结。

2、发票开具、领用、保管等工作。

3、严格遵守现金管理制度，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

行政事业单位会计出纳职责 篇4

1.做好公司现金票据及银行存款的保管、出纳和记录;

2.建立现金日记帐，银行存款日记帐，审核现金收付单据;

3.积极配合公司开户行做好对帐与报帐工作。

行政事业单位会计出纳职责 篇5

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

5、负责全盘账务的处理,根据原始单据编制记账凭证、出具财务报表(资产负债表、损益表、现金流量表);

6每月按时报税(个税、季报);

7、负责开具各项票据。

行政事业单位会计出纳职责 篇6

1、报销差旅费及各项日常费用，认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反公司规定或有误差的，要拒绝办理报销手续;

2、根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的资料务必填齐，附有原始凭证。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

3、按国家统一会计制度规定设置会计科目、总账和明细账等，做好所得税申报、扣缴业务处理;

3、与各公司往来账目核对;

4、办理现金收付和票据结算业务;

5、登记现金和银行存款日记账;

6、保管有关印章、空白收据、空白支票等;

7、办公室日常卫生等行政工作;

8、做好工资表的编造和工资发放工作

9、其他领导交代相关事务

行政事业单位会计出纳职责 篇7

1、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账。

2、根据记账凭证报销内容收付现金，负责薪金发放、社保金汇缴工作。

3、保管好各种空白支票、有价证劵以及相关票据等经济管理工作;

4、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

5、负责配合公司开户行及税务的年检、对账、报账、清理回单等工作。

6、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。

7、各类银行帐户统计表、债务情况统计表

8、完成领导交办的其它工作。

行政事业单位会计出纳职责 篇8

1、按财务制度负责公司日常现金及票据收付工作，审核原始凭证无误后进行制单;

2、每月进行银行网银行对帐及与银行的对接，编制现金及银行调节表;

3、负责做好银行余额未达帐的差异核对及分析处理等工作，每月归集银行对帐单、回单、保管留存好所有财务数据;

4、每月及时与供应商对帐，为往来帐款提供准确的信息; 定期进行应付及预付款项的对账;

5、负责完成每月往来供应商的核算，业务系统的核对及核销，相应凭证的编制。

6、协助总帐会计单据的整理，处理日常账务及其他工作。

7、协助各部门提出的财务问题给予反馈并保持良好的沟通关系;

8、配合完成领导安排的其他工作。

行政事业单位会计出纳职责 篇9

1. 负责产品销售、成本、费用、利润、库存报表核对处理 ;

2. 负责供应商往来款项的登记、核对、结算，采购入库的跟踪，采购入库与供应商发货数据核对;

3.负责网店日常运平台费用的统计与账务处理;

4. 负责记账凭证的编制，出具电商经营报表，保存、归档财务相关资料;

5.计算每月薪资，参与公司经营工作的分析和决策，提供财务专业支持;

6. 定期出具管理报表，对关键指标进行分析、预警;变动情况出具经营分析报告，及时汇报工作情况;

7. 分析并改进现有流程，系统的流程的设计、优化及运行管理;不断提高资金的利用率和工作效率。

行政事业单位会计出纳职责 篇10

1.账务处理：负责子分公司SAP系统账务处理

2.报表管理：出具分公司财务报表

3.报表管理：支持审计及年度、季度等上市材料的准备

4.报表管理：定期清理管辖店铺的往来，每月按时核对账务核查表

5.商场结算：按时核对商场账务，按要求及时准确提交商场发票并跟进回款

6.托管管理：按要求与托管商进行账务核对，跟进发票并支付托管费

7.税务年检：负责分公司纳税申报，工商年检事项协调跟进

8.报销管理：严格执行费用报销制度，及时审核跟进付款情况

9.其他：领导交办的临时事项

行政事业单位会计出纳职责 篇11

1、负责公司高端客户(高新、进出口等)的账务处理。

2、做好客户的维护工作。及时将最新的财税咨讯和财税政策传达给客户，告知客户如何合理避税的专业意见，配合客户应对税务稽查。

3、部门承接的其他业务，不限于整账、调账、内审等。

行政事业单位会计出纳职责 篇12

1、负责编制公司年度财务计划;编制月季年度会计报表及有关说明，按时向公司领导报送真实、准确的会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。

2、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理和真实性，审核费用审批手续是否符合公司规定，凭证的编制和登帐。

3、财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门。

4、负责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收。

5、负责现货、期货的账务处理。

6、定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账实相符，发现问题及时处理。

7、加强票据管理，负责凭证、帐薄及其他会计资料的收集、装订、归档工作。

8、加强合同管理，制作帐目表格，保障资金安全，按时计交税金。

9、做好年度财务审计工作。

10、准备、分析、核对税务相关问题。

11、按统计部门要求填写台账及报表的报送。

12、完成领导交代的其他工作任务。

行政事业单位会计出纳职责 篇13

1、 审核付款单据、财务凭证及报表，做好财务分析工作。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2、审核或参与重大合同、协议及其他重要经济文件的拟订。

3、 组织研究税收筹划工作，规避税收风险。

4、 协调税务、工商、银行、审计机构等外部关系。

5、 组织制定资金管理办法，负责公司资金的筹集、运用和日常资金平衡工作。

6、 核对往来账，制作财务报表 报税。

行政事业单位会计出纳职责 篇14

凭证编制，金蝶软件，用友软件，初级会计师，记账，报税

主要负责财务管理、会计核算、财政资金管理、财务内部审计、内部控制执行等工作。

行政事业单位会计出纳职责 篇15

1、良好的职业操守，细致、耐心、谨慎、踏实、稳重，保守企业商业和财务机密。

2、较强的敬业精神与责任，工作原则性强。

3、较强的人际沟通和协调能力，良好的团队合作意识。

行政事业单位会计出纳职责 篇16

1、单据审核，制作企业记帐凭证，银行对帐，开具与保管发票;

2、申请票据，购领发票，纳税申报并报送相关财务报表，办理税务认定等相关的业务;

3、企业客户的财税问题咨询与服务，解决企业税务相关问题。

4、公司安排的其他工作

行政事业单位会计出纳职责 篇17

1.负责各BU产出单位帐套核算，统计BU产出经营利润表;

2.对接BU各单位，进行相关成本控制;

3.负责各研发项目项目核算，实施成本跟踪，协助各BU单位进行售前分析预测;

行政事业单位会计出纳职责 篇18

根据原始凭证编制记账凭证及汇总表。

登记固定资产明细账，按要求填写相关表单。

计算固定资产折旧，按固定资料使用部门编制固定资产月报表、折旧计算表。

与出纳定期核对现金、银行账。

月报表相关费用的摊销及结转。

记账凭证的装订及会计凭证、会计报表的归档工作。

上级交办的其它任务。

行政事业单位会计出纳职责 篇19

1、负责组织、完成会计核算及各项财务报表编制工作;

2、审核会计凭证，稽核会计账簿，参与公司资产盘点工作;

3、负责公司人员费用报销原始单据审核;

4、 负责公司税费计提初审，组织完成年度企业所得税汇算清缴计算;

5、配合财务部经理完成会计人员绩效考评及其他日常管理工作，组织完成财务档案资料的整理装订工作。

行政事业单位会计出纳职责 篇20

1、负责分公司原始凭证(包括发票)的收集、审核、会计凭证的编制、汇总等账务处理工作;

2、定期编制科目余额分析表，确保账账相符;

3、处理分公司涉税事务，包括：发票购买、开具、纳税申报等

4、负责整理、装订、保管整理公司会计资料以及会计档案;

5、完成上级交办的其他工作。

行政事业单位会计出纳职责 篇21

1、负责公司全盘账务处理，涉税事项

1、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账

2、负责处理公司款项审核，员工工资的发放和费用报销等事宜。

3、配合同事的工作，持良好的态度及时安排并反馈情况。

4、能很好的完成上级领导临时交办事情。

行政事业单位会计出纳职责 篇22

1.独立完成月度税务申报及统计局报表、重点税源及年度所得税汇算清缴的填报;

2.与外部监管部门沟通(主要税局);

3.配合年度审计及税审提供资料;

4.配合协调和集团FIN SSC和HR SSC的合作;

5.管理费控单据和凭证;

行政事业单位会计出纳职责 篇23

1、收入成本确认和账务处理

2、供应商对帐和管理，定期编制应付账款分析表，监控和汇报相关付款情况

3、财务凭证整理、装订和保管

行政事业单位会计出纳职责 篇24

1. 负责税控系统申报管理，开具SAP发票及税控发票

2. 发票管理

3. 客户信控管理，跟踪客户的回款情况。

4. 提单的管理和发放审核

5. 安排美金付款的相关资料递送银行

6. 财务文件和凭证的归档

7. 其他工作安排