单位出纳岗位职责 篇1
(1)做好银行账户的日常管理工作;
(2)配合经理、副经理做好日常融资工作、外汇相关工作，协助做好资料准备等工作;
(3)落实领导交办的其他工作。
单位出纳岗位职责 篇2
1、严格按照国家相关规定和公司财务制度办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务和工资、奖金发放工作。
2、每月2日前准确、完整地向会计传递各种原始凭证。
3、妥善保管库存现金和各种有价证券。
4、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。
5、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。
6、认真登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。
7、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。
8、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。
9、及时编制公司资金日报表、月报表并报公司财务负责人和财务分管领导。
10、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。
11、协助会计人员的日常工作。
12、领导交办的其他事项。
单位出纳岗位职责 篇3
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账，并准确的录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;配合副总负责财务管理统计汇总;
单位出纳岗位职责 篇4
1、执行公司财务制度，现金管理办法及出纳岗位操作流程
2、负责公司日常的收付款业务
3、负责管理公司所有银行账户
4、负责公司资金系统的录入
5、审核收银员每日报送的整车销售收入，售后维修收入日报
6、每日盘点现金
7、负责公司员工工资的银行转账业务
单位出纳岗位职责 篇5
1、系统录入:贴数据、选课录系统、转班退班
2、退费办理：退费审核和流程盯对
3、财务分析：月度及周财务分析
4、物品管理：校区固定资产、图书、礼品、办公用品的管理
单位出纳岗位职责 篇6
1、填写现金、银行日记账,对每日发生的收支业务及时记账、核对,做到日清月结;
2、按财务制度要求,对员工费用报销单据进行收集和审核，并负责保管所有票据;
3、负责公司日常结算，对已审核的各种费用报销通过现金、银行等方式支付并登记;
4、定期办理银行对账,归整回单以及对账单等财务资料;
5、负责银行往来业务，不限于办理银行账户开立、注销、变更等;
6、其他领导交代的事务性工作。
单位出纳岗位职责 篇7
1.原始凭证审核报销，使用网银支付各类付款日常收付款工作;
2.财务凭证整理等;
系统经费录入;
3.公司办公用品管理、快递收发;
4.银行收支明细表作成，汇总，核对;
5.公司认证进项发票并申报;
6.公司合同的管理等;
7.行政日常事务、办公用品管理、文档归类整理等总务协助工作;
8.人事入离职手续办理，考勤核对等人事助理工作;
9.领导交代的其他工作事项。
单位出纳岗位职责 篇8
1、负责日常现金收支的管理和核对;
2、熟练操作各银行制单付款、批量支付工具，根据财务主管要求跟进资金付款情况，登记资金日记账并准确录入系统，并按要求每日上报，按时编制银行存款余额调节表;其他银行相关事宜的处理;
3、日常报销及支付凭证收单、登记，初审凭证：负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、 认证及开具发票，登记开票台账，抄报税
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、配合部门领导负责办公室财务管理现金类科目的统计汇总。
8：公司领导交付的其他工作及协助本公司处理其他公司内务。
单位出纳岗位职责 篇9
1、负责部分出纳工作。
2、审核公司各部门报销等单据，对接公司银行票据使用时登记票据使用登记表，用章时登记用章使用登记表。
3、完成上级交办的其它临时性工作。
单位出纳岗位职责 篇10
1、财务工作：
1)现金及银行收付处理登记，银行对帐，单据的收集和整理;
2)根据销售人员提供的客户信息开具增值税发票;
3)工资发放、单据核销和报销;
4)公司印章保管及使用登记;
2、行政人事工作：
1)办理公司所需人员的招聘及储备;办理入离职手续;
2)公司入离职人员社保的办理;
3)负责各类业务合同的分类管理及电子存档;
4)公司制度文件的整理及监督执行;
5)公司水电的管理、电话费用缴纳;
6)公司固定资产、礼品及办公用品的管理;
3、物品采购: 对公司及各项目提出的需求，负责办公用品及礼品和日常物品的采购工作;
4、完成上级领导临时交办的工作。
单位出纳岗位职责 篇11
1、遵循会计法，财经制度，严格执行现金、银行及结算管理制度，办理相关结算业务。
2、按现金收付记帐，凭合法票据手续办理现金款项收付，数额当面点清，防止差错。及时登 记现金日记帐，认真掌握库存限额，做到日清月结，及时盘库，保证账实相符。
3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，认真符核票据的合法合理，手续完备，签发结算支 票或电汇。按月与银行对账单核对相符，编制银行余额调节表，保证帐证相符，帐款相符。
4、按公司财务规定制度办理日常现支出、费用报销等事宜;
5、依照人事制度、文件、考勤编制工资表，并按时发放工资。
6、按照会计核算要求编制入账工资分表及其他表项编制。
7、按月给职工打印、分发工资条。
8、办理各项酒店会议的充值结算。
9、每周编制资金余额表，并向领导报送。
10、各银行的年检资料的送审工作。
11、办理银行开户及信息变更、注销手续。
12、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性。
13、审核粘贴原始票据，及时向会计传递手续完备的原始凭证。
14、按期取得银行对账单、利息单及其他单据，便于会计及时核算入账。
15、核对用户信息，与会计核对数据开具相关用户发票。
16、接受主管会计的定期或不定期的现金盘点，进行现金日记账与会计总账核对相符。
17、接受主管会计的定期银行对账单盘点，进行银行存款日记账与会计总账核对相符。
18、按期(月、季、半年、年)根据现金日记账、银行存款日记帐编制现金流量表，并报送领 导。
19、整理、装订凭证，账册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。
20、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。
21、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。 做好公司财务收支的保密工作，不准随便泄露财经信息。
22、领导交办的其他工作。
单位出纳岗位职责 篇12
1、负责店铺货品进、销、存管理，月末盘点，账目核对与统计工作;
2、负责所属店铺考勤统计工作;
3、店铺备用金的申请及领用;
4、其他临时交办的店铺财务工作。
单位出纳岗位职责 篇13
1、严格执行上级规定的有关会计业务的法律法规，负责预算内外一切帐目及固定资产总帐的帐务处理，行使会计职责职权，严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动，当好领导的参谋。
2、按照会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证，按时结帐对帐，编制会计报表，做到帐目健全，帐目清楚，日清月结，帐证帐务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确，报送及时。
3、管理和监督所需的各项资金，严格按照财务管理制度从事一切业务活动，保证收入合乎标准，支出合乎手续。
4、建立和管理财务档案，依照国家“会计档案管理办法”建立健全会计档案，做到资料齐全、保密。
5、加快实施微机化管理帐目的步伐，建立和健全微机化管理制度。
6、坚持坐班制，有事向主管负责人请假。
单位出纳岗位职责 篇14
1、按照国家财务法规、公司财务制度有关规定，办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
2、负责办理银行存款、取款和转账结算业务，帐户开户、销户、变更、年检和网银的搭建工作。
3、登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符。
4、配合有关人员及时开展对应收款的清算工作，以及未达帐款的跟进工作。
5、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
6、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册等、开户资料的整理、归档工作。
单位出纳岗位职责 篇15
1.登记备查账，协助进行资产安全管理
2.收付数据录入
3.往来客户应收应付核对
4.跟踪客户付款情况
5.协助进行费用、成本报销及核销工作
6.与公司其他部门协调好工作、配合领导处理工作
单位出纳岗位职责 篇16
1、负责公司日常报销、资金划转制单、及时登记现金及银行存款日记账;
2、负责公司日常文件和档案整理、归档等工作;
3、负责公司行政执照、合同及财务资料的归档和管理;
4、维护办公环境和秩序，办公室水、电、物业联络，环境卫生和办公设备高效运转;
5、负责日常访客接待，快递收发，饮用水供应管理等;
6、完成领导安排的其他工作。