行政单位出纳岗位职责 篇1
1)认真执行现金管理制度;
(2)严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金;
(3)建立健全现金出纳各种账目,严格审核现金收付凭证;
(4)严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效;
(5)积极配合银行做好对账、报账工作;
(6)配合会计做好各种账务处理;
(7)完成董事长交付的其他工作;
(8)配合行政部做好公司日常行政工作。
行政单位出纳岗位职责 篇2
1. 能够独立处理出纳相关工作,编制报表,制作会计凭证、报销单;
2. 负责银行、工商、税务相关业务联络,完成各类账户的开立、变更、注销等工作;
3. 负责各类费用核算、结算等工作;
4. 全面负责公司的行政体系维护,包括但不限于人力资源、文秘、办公室等工作。
行政单位出纳岗位职责 篇3
1、按照国家财务法规、公司财务制度有关规定,办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务。
2、负责办理银行存款、取款和转账结算业务,帐户开户、销户、变更、年检和网银的搭建工作。
3、登记现金和银行日记账,做到日清月结,保证账证相符、账款相符、账账相符。
4、配合有关人员及时开展对应收款的清算工作,以及未达帐款的跟进工作。
5、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全。
6、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、账册等、开户资料的整理、归档工作。
行政单位出纳岗位职责 篇4
1、现金及银行收付处理,银行对帐,费用单据审核,开具与保管发票;;
2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
3、公司办公用品的采购;
4、公司入离职人员的社保公积金办理;
5、公司人员考勤管理;
6、公司仓库产品管理,开具相关单据,制作库存表;
7、公司外籍雇员的工作及居留许可的办理;
8、完成上级交给的其它事务性工作。
行政单位出纳岗位职责 篇5
1、负责店铺货品进、销、存管理,月末盘点,账目核对与统计工作;
2、负责所属店铺考勤统计工作;
3、店铺备用金的申请及领用;
4、其他临时交办的店铺财务工作。
行政单位出纳岗位职责 篇6
1、负责公司日常报销、资金划转制单、及时登记现金及银行存款日记账;
2、负责公司日常文件和档案整理、归档等工作;
3、负责公司行政执照、合同及财务资料的归档和管理;
4、维护办公环境和秩序,办公室水、电、物业联络,环境卫生和办公设备高效运转;
5、负责日常访客接待,快递收发,饮用水供应管理等;
6、完成领导安排的其他工作。
行政单位出纳岗位职责 篇7
按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
根据记账凭证、报销内容收付现金;
每日清盘库存现金,核对现金日记账,保障库存现金及有价证券安全;
对所保管的支票、印鉴等,做出详尽的使用记录,妥善保管;
制定收款、付款、报销等相应工作流程,使工作更为顺利;
了解承兑汇票及支票的使用;
7. 领导交办的其他工作。
行政单位出纳岗位职责 篇8
1、办理日常报销、现金付款及网上银行付款事项;
2、负责现金保管、银行票据的购买及领用、商业票据的开具及台账管理;
3、负责Oracle财务系统中支付相关账务处理,按总部要求报送资金报表;
4、负责Oracle财务系统中资产模块账务处理;