出纳岗位职责范围 篇1
1.支付报销工资及货款等。
2.办公用品采购及发放,行政固定资产清点(1月二次左右)
3.其他款项及单据核对。
4.其他行政后勤事项(工作量不多)
出纳岗位职责范围 篇2
1. 集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;
2. 相关资金日记账及时、准确登记,各类对帐及日报表的编制及报送;
3. 各类费用报销单据审核、支付及账务处理,相关单据的寄送等;
4. 经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作;
5. 应收账款数据更新及台账登记,与相关人员定期核对数据;
6. 银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;
7. 公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等;
8. 每月公司资产及物料等的盘点及相关工作;
9. 每月员工薪资数据复核,销售人员提成的计算等;
10. 协助部门领导及公司交办的其他工作。
出纳岗位职责范围 篇3
1.开具支票、现金收付,日常网银收付结算业务,并及时在通关平台核销
2.办理银行业务(开户、变更、维护更新、业务等)
3.负责日常的银行理财业务
4.日常报销、保管有关印章、押金收据和空白支票及现金
出纳岗位职责范围 篇4
1、审核每一笔付款业务,确认相关授权审批手续及金额无误后进行付款;
2、及时编制和汇总各区域公司各类报表,并上报领导审核;
3、及时取回各银行对账单,核对银行存款日记账与总账、银行对账单;
4、定期和不定期盘点库存资金和银行票据,并编制盘点表;
5、及时完成金蝶系统内相关单据编制或审核等操作;
6、完成领导交办的其他工作。
出纳岗位职责范围 篇5
1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务:
2、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作,负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,银行存款日记账的工作,及时检查款项到账情况,做到日清、月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、帐实相符;
3、要根据审批手续完整的付款单据办理付款,按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项;
4、根据记账凭证报销内容收付现金,每日登记公司核对应收应付,及时核查应收款项和应付款项进度;
5、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金;
6、保管好各种空白支票、票据、印鉴,按照公司财务制度,整理审核费用报销单,负责每月发票的开具和认证;
7、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;
8、负责记账单位出纳工作,负责银行账户的结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对;
9、完成部门领导交办的其他任务。
出纳岗位职责范围 篇6
1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;
3、协助会计做好各种帐务的处理工作;
4、负责掌管小额现金;
5、编制并上报统计表,建立和健全统计台帐制度。
出纳岗位职责范围 篇7
1. 按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2. 每日按照规定进行财付通充值、每日编制财付通日报(含充值及提现),每月编制汇总统计表;
3. 根据记账凭证报销内容收付现金;
4. 每日负责盘清库存现金,核对现金日记账;
5. 保管好各种空白支票、票据、印鉴;
6. 负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;
7. 负责银行网银对账,及时拉取银行对账单并妥善保管;
8. 完成部门领导交办的其他任务。
出纳岗位职责范围 篇8
具有专业的财务管理能力。
熟悉操作财务软件及常用办公软件,熟悉国家财经法律法规和税收
政策及相关财务的处理方法;
负责日常财务结算、收入、成本、费用、税金等往来款项的核算工作,编制各类财务报表,对各项报表的真实性、准确性和完整性负责;根据国家税收制度需求进行纳税计算、统计,按时完成纳税申报,合理进行纳税、筹划,合法降低税收成本;利用所学财务相关知识为公司经营决策提供合理性建议,协助经理层制定符合公司发展的各项财务管理制度;协助会计审计部门做好账务处理工作,为高新企业申报做好财务方面的准备:
出纳岗位职责范围 篇9
1.根据上级要求收集并制作各类报表、文档资料等行政文书;
2.负责银行账务处理和核对,编制余额调节表,并打印回单和对账单;
3.负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性,项目费用的归集;
4.负责项目成本统计、核算,归档财务相关资料;
5.协助筹办、组织部门会议及各类接待工作;
6.完成上级安排事项。
出纳岗位职责范围 篇10
1.负责公司人员录用信息采集
2 .负责办理公司员工入职、离职、调任等手续
3.负责新进员工准备工作(欢迎帖、胸卡、温馨提示、办公用品等 )
5 .负责每月为公司员工退、缴纳公积金、社会保险金
6.负责公司宣传栏的更新
7. 负责统计员工考勤、餐费、加班费
8.负责代公司为员工发放生日祝愿
9.负责公司专利和商标的管理工作
10.负责公司车辆和加油卡管理
11. 负责公司办公用品采购和领用
12.公司活动的策划
13.负责电话预约面试和初面安排
14.协助出纳工作
15.配合上级安排的其他事务.
出纳岗位职责范围 篇11
1、负责公司日常的费用报销;
2、负责日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账;
3、负责月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;
4、熟悉国家有关的财税法规及财务操作知识;
5、完成领导交办的其他工作任务。
出纳岗位职责范围 篇12
1.负责日常收支的管理和核对; 各部门网银付款,登记银行台账;负责开具各项票据;
2.负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3.系统销售对帐;
4.负责登记银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5.负责记账凭证的录入(现金、银行、帐扣发票);
6.银行、税务局、工商局、发票需求的外出办理等;
7.协助日常办公室事务,如接听电话、收发传真、文件打印及复印;
8.协助负责到访客人的接待及对前台电话的处理。
出纳岗位职责范围 篇13
1.审核项目部提交的项目付款申请和付款单据,包含项目LC付款单据,履行付款审批手续,并作相应帐务处理【挂账发票、办理付款】。负责项目付款流程的完善和优化。
2. 在PMS系统审核发票信息、付款条款,核对完整无误后过账到SAP。
3. 审核公关部提交的为项目发生的前期费用,履行付款审批手续,并作相应帐务处理。
4.审核公司运营CAPEX相关的采购付款申请及单据,履行付款审批手续,并做相应账务处理,审核公司日常运营费用以及员工报销,根据审批流程,做到准确,符合会计法和税法等国家相关法律,并及时入帐。
5. 负责与供应商对账,发现差异及时分析原因并作帐务调整。包括公司二期等等项目供应商尾款质保金的核对确认结算支付。
6. 配合AVERIS检查项目AP/DP及GRN的清帐项目,跟踪所有项目供应商预付款的核销进程。对相关报告差异的查询解释。
7. 负责整理、核对已过帐增值税专用发票抵扣联,并传给税务会计认证。
8. 负责所有项目工作量BARCODE检查、抄录AVERIS入账凭证号,并整理归档。
9. 负责与资产组、CM核对项目工程付款金额,及时为项目付款管理提供准确资料。
10. 帮助提供公司诉讼、法院对施工类供应商的协助执行等所需要的文件资料。