出纳岗位职责规范 篇1
1、按规定登记银行存款日记账及现金日记账;
2、月末编制银行余额调节表;
3、及时准确支付公司各项采购款及物流款及各项费用;
4、根据公司财务制度及会计凭证管理办法及要求，对各部门员工费用报销的规范性、合理合法性审核;
5、财务系统出纳模块处理及维护工作;
6、日常银行账户管理，办理各项银行业务及对账业务;
7、做好节假日及日常资金计划;
8、辅助领导处理其他财务事项，完成其他临时性工作。
出纳岗位职责规范 篇2
1：每天使用本公司网上银行、U盾，查账，与部门内勤核账，正确填入本公司系统;
2：根据公司业务需要，领导批准，开银行承兑汇票，商业汇票，开具保证金和保函;
3：刷POS机，收POS机单据，填入本公司系统;
4：审核公司费用报销、工资以及发放;
5：开具本公司支票，根据应付单据付款，并填入本公司系统;
6：做本公司现金日记账，每天盘点库存现金，做到日清月结;
7：承担监察职责，积极配合其他财务相关事宜;
8：坚持出纳原则，独立客观公正地进行各项核算;
出纳岗位职责规范 篇3
1、准确、及时完成日常资金收付;
2、按要求对资金收支进行统计;
3、与银行沟通，处理境内外银行相关问题;
4、负责境内公司基础的纳税申报工作及境内外公司基础的发票开具工作;
5、负责印章管理及财务档案管理工作;
6、对岗位相关工作的流程制度、操作手册进行完善;
7、其他上级交办的临时性工作。
出纳岗位职责规范 篇4
1.审核员工费用、登记费用台账;
2.每周及时登记现金和银行日记账，及时报送;
3.银盾管理及使用，资金调度及管理;
4.发票的开具、审核及管理;
5.协助会计完成财务报表，完成上级领导交代的其他任务。
出纳岗位职责规范 篇5
1.熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项费用开支范围和开支标准，保证专款专用。
2.按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、收账完备、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
3.妥善保管会计凭证、会计帐簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交;
4.开票，及时清理往来款项，协助部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符，按时纳税申报;
5.完成领导安排的其它工作等。
出纳岗位职责规范 篇6
1、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司相关制度，遵守职业道德;建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，监督各项制度的实施和执行;
2、定期检查、监督、考核财务的执行情况，及时调整和控制的实施;
3、组织财会人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务，及时进行账务登记;
4、加强财务监管，认真履行财务收支审批手续和费用报销制度;
5、搞好会计核算，及时提供真实的会计核算资料;组织经济活动分析，提出改进意见和建议，为公司 经营决策提供依据;
6、审核年、季、月度各种财务会计报表，搞好年度会计决算工作;
7、组织实施公司财务审计和会计稽核工作。
8、配合和执行财务经理下达的任务。