财务出纳的岗位职责精编职责 篇1
1.银行账的登记及银行业务办理;
2.整理每月的票据及收付款，交予会计做账;
3.开具发票及发票购买;每月销项发票、进项发票的统计;
4.销售收入表格的编制;
5.装订凭证;
6.领导交代的其他工作
财务出纳的岗位职责精编职责 篇2
1、负责日常收支的管理和核对，办公室基本财务的核对以及工资的结算，员工工资的发放。
2.负责支票，汇票，发票，收据开发和储存管理。
3.负责保管财务章，做好银行帐和现金帐。负责报销差旅费的各项工作。
4.严格审核报销单据，发票等原始凭证，按规定办理业务，报销手续及原始单据的合法性、准确性
财务出纳的岗位职责精编职责 篇3
1.根据学院规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务;
2. 负责学院员工薪资的核算工作，奖金提成的发放;
3. 负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;
4. 负责登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结;
5. 负责所有学生学费的收缴，并对特殊情况做出登记;
6. 负责核实报销凭证，由总负责人签字后方可支付;
7.完成校区领导交付的临时性工作。
财务出纳的岗位职责精编职责 篇4
1遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。
2.辅助工程施工期间各类首付款的数据分析工作。
3.负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误。
4.费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用,做到有据可依。
5.按时填报各种现金银行、费用等月报表。
6.及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、录入管家婆、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。
财务出纳的岗位职责精编职责 篇5
负责公司现金，银行存款票据的保管、出纳和记录。
负责公司日常现金报销及单据的审核。
办理银行收支业务，每日使用网络查询及收付款，实时了解银行资金情况并统计汇报。
熟悉进出口付汇、收汇、结汇、信用证等相关业务。
负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料。
日常收、付款会计凭证的录入。
完成领导交待的其它临时工作。
财务出纳的岗位职责精编职责 篇6
1、完成负责省网点数据统计月报，季报，半年报和年报的上报工作；
2,、协助上级完成数据统计转型后的跟踪、指导、优化工作；
3、按照逻辑性、价格审核模板，及时分析汇总邮政统计报表，并跟踪、指导；
4、配合上级优化数据统计流程，数据核对等事宜；
5、其他上级要求的工作实务；
财务出纳的岗位职责精编职责 篇7
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;工资表详情制定和发放。
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、归档资料，行政资料的兼顾
财务出纳的岗位职责精编职责 篇8
1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理，负责与银行的一般业务接洽。
2、办理业务单据收付款业务，复核收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据，及时办理相应的银行进出帐业务。
3、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。
4、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。
5、公司印章、收据、发票的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保其完整与安全。
6、及时掌握公司资金状况，严格执行安全制度，确保资金收付的准确性及安全性。
7、负责收款核销及款项调整事项并进行系统处理，负责不明款的清理以及入账;
8、负责销项发票开具的审核，并对每月已开票、未开票情况进行统计;
财务出纳的岗位职责精编职责 篇9
1.负责日常收支的管理和核对登记
2.负责收集和审核原始凭证、保证报销手续及原始凭证的合法性，准确性
3.负责开具各项票据
4.基本账务的核对、统计、汇总
5.领导交代的其他事宜
财务出纳的岗位职责精编职责 篇10
1、负责公司现金、银行存款及时合理的收、付，现金、银行存款日记帐及时准确登记;
2、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;
3、制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
4、及时取回有关费用单据和对帐单;定期制作财务报表
5、调整每日各银行存款帐户余额，保障银行托收款项或其它支付，款项及时支付;
6、定期核查公司备用金、银行存款的实际数，做到帐实相符;
7、及时提供公司需要的财务信息; 接受公司的检查、指导、监督和考核;
8、协助上级完成其他日常事务性工作 。
财务出纳的岗位职责精编职责 篇11
1、负责记录银行日记账、流水账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符；
2、负责银行帐款与现金的收取和转账支付；
3、根据原始凭证，审核员工付款单据及报销的相关发票；
4、负责公司资信证明、支票、汇款、承兑汇票的接收与承兑等银行收付事宜；
5、负责临时借支的用途、金额和批准手续的办理及审核;
6、负责配合国内审计公司完成内审工作；
7、协助办理工商、税务等政府部门业务，完成领导临时交办的其他事务；
财务出纳的岗位职责精编职责 篇12
1.严格执行“五双一交叉”制度，遵守操作规程，坚持“双先”制度,做到现金付出先记账，后付款，现金收入先收款后记账。
2.办理现金收付时，要认真审査凭证要素，对未经复核的付款凭证不得付款，收入现金时应做到当面点清、一户一清。
3.票币整点要及时，一切现金都要经过复点后，才能付出或上调，票币整点要达到“五好”钱捆标准。
4.认真记载各种登记簿，做到账账、账款相符，中午、晚上营业终止，一切现金、有价单证、印章必须按数入库保管,现金箱应上双锁。
5.宣传爱护人民币和做好反假币工作，发现假币要没收，并在票面上加注“假币”字样,集中送交人行。
6.领导查库时应先索要介绍信或查库证，并做好登记，査后共同复核、签章。
7.按规定处理出纳款，杜绝白条、单据抵库和贪污、自盗、挪用等违纪违法现象。
财务出纳的岗位职责精编职责 篇13
1.协助财务完成日常事务性工作，协助处理账务;
2.现金及银行收付处理，银行对帐，单据审核，开具收据及保管发票;
3.协助财会文件的准备、归档和保管;
4.关联方付款资料准备与核对;
5.保险箱日常管理;
6.银行付款信息的整理与归集;
7.制作与发布与日常工作相关的报告。
财务出纳的岗位职责精编职责 篇14
1、负责公司现金和银行相关业务的办理和核对;
2、负责收集、审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入，做到日清月结、账实相符;
4、负责工资表制作，社保及公积金的办理;
5、财务资料统计汇总工作;
6、公司安排的其它工作。
财务出纳的岗位职责精编职责 篇15
1、编制付款单据，跟进付款流程，以避免出现迟缴滞纳金情况。
2、每月更新场地租金缴费安排表，新增场地需与行政，开发场地负责人确认。
3、每日下班前盘点现金，银行存款，支票以及借支情况表，表单相符。
4、协助会计做财务帐，并与会计核对应收、应付账款的对账。
5、保质完成领导安排的其他任务。