出纳兼行政岗位职责 篇1
1、按照审核无误并经审批的原始凭证及时、准确、规范地办理各公司的银行结算和现金收付业务。
2、及时、准确地将相关资金信息通报相关部门和岗位，按要求提供资金日报表。
3、妥善保管库存现金和各种有价证券票证，确保现金及票证的安全完整;并每月末进行核对，确保账实相符。
4、负责接收、办理各种收支票据，每周一次将其传递至业务相关会计，以便按时进行账务处理。
5、按规定登记现金、银行存款日记账。每日终了与库存现金核对，做到账实相符;及时取得银行结算单据进行登记，每期末2日内核对银行账务，进行现金、有价证券的盘点及银行日记账与银行对账单的核对工作，每月末2日内根据银行对账单编制“银行存款余额调节表”，如有未达账项，应及时查明原因，确保账、证、表、款相符。
6、每月登记个人借支明细账，并与责任人进行核对。
7、严格执行现金管理制度，按现金支出范围、标准及审批手续使用现金;遵守核定的库存现金限额。
其他领导交办工作。
出纳兼行政岗位职责 篇2
1、完成集团各板块日常资金收，付工作;
2、 核对平台线上，线下缴费;按站点制作周，月收款统计表，资金日报表;
3、做好平台各采购商，销售商提现，退款工作;
4、集团工资发放，银行相关外出;
5、配合会计做好收入明细核对，单据整理，打印，月末进行账实核对;
出纳兼行政岗位职责 篇3
1、办理银行存款和现金领取;
2、负责支票、汇票、发票、收据管理;
3、现金日记账处理;
4、负责单据审核及费用的报销工作;
5、货款支付及员工工资发放等;
6、协助财务主管处理其他工作等。
出纳兼行政岗位职责 篇4
1.每日日记账的核对，保证帐实相符
2.每日所有收入及时入账，登记，保证收入的真实性
3.项目备用金的管理，登记，审核
4.所有报销单据的整理，审核，报销，入账
5.项目收入与支出的控制，年度预算编制及出本支出控制
6.开具发票，保证发票印章的真实准确性，项目所有收入保证日清月结
7上级财务部门的其他要求及为上级财务部门提
出纳兼行政岗位职责 篇5
1、办理银行存款和现金领取，现金保管;
2、负责支票、汇票、发票、收据管理;
3、做银行账和现金账，并负责保管财务章;
4.、负责审核票据有效性、真实性、合法性、合规性;
5、员工工资的发放;
6、负责报表统计和制作，以及领导交办的事情。