材料会计岗位说明书 篇1
材料会计主要负责配合仓管员、 材料会计主要负责配合仓管员、采购员、 采购员、会计对物资材料进 出库账目的清理、 核算， 出库账目的清理、 核算，材料月报表的统计及月底材料库存的盘 点等。 点等。
一、材料会计以仓管员递交的材料进库单，按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置， 严格按照物资分类办法对物资进行分 类汇总统计并建立电脑台账。
二、对工地仓管员所统计的材料认真核对，票据是否齐全，收发是否一致。
三、 及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况， 及时催促材料收、发是否及时，并对所进材料进行汇总。
四、供应商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有无白条出现，应及时通知供应商到仓管员处换取票据。
五、负责各种材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递和反馈信息，及时分类保管好管理资料。
六、配合采购员对所购材料账目的清理、核算、上报等。
七、配合会计对物资账目的清理、核算。
八、 按时按月向财务传送材料月报表， 做到盈亏有原因， 损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。
九、忠于职守，实事求是，全面、准确、及时上报统计资料。
十、对上级提出的要求、下级提出的请示上传下达。
材料会计岗位说明书 篇2
1、采购入库
单据审核包括如下内容： 审核发票、 销货单位出库单据 (如需付现金应有现金收据，现金收据要有现金收讫章或财 务专用章或者购买商品货主的身份证复印件同时复印件上要 注明所购买的商品已经金额并确认签字) 、缴库单、请购单、 购销协议、内部评审单、总部评审及合同等。查看缴库单上 的编码在采购入库中是能查到，查不到不予报销(费用类和 固定资产类不用入库)还要注意一下几点：
(1)单据抬头应该一致;
(2)发票真实、印章清晰;
(3)品名规格型号、数量核对一致;
(4)实际采购数量和请购单差异较大的须补请购单;
(5) 单品采购超过 2019 元需要购销协议， 单品采购超 过 5000 元还需要分公司内部评审， 单品采购超过 1 万元还需 要总部评审;
(6)看系统采购入库单入什么库，以便于做凭证时入 对应科目;单据审核并签字后转交主办会计和分公司总经理签字后就 可以报账了。
2、维护发票
(1)录入材料采购凭证时，如果取得了增值税专用发票， 则借方原材料为不含税价，并录入应交税金进项税分录;按取得普通发票的核算方式录入凭证，会出现错误。 一张缴库单对应一张系统采购入库单、一张系统发票，而报账时可能几张缴库单一并报账， 在录入凭证时登记为一张会计凭 证，此时应对几张发票的合计金额与凭证金额进行核对，保证一 致。
(2)发票从采购入库单生成，根据经审核后的单价、金额进 行修改;
(3)材料采购未入库直接入费用的业务用友系统没有采购 入库单，不需要做发票，直接编制会计凭证。部门辅助核算按材 料或者费用使用、发生归属进行归集。
<1>、维护发票的金额必须和做凭证的金额一致
<2>、价格查询单价以不高于历史最高单价稽核，主要参照最近一次采 购价格。审核完毕在“审核人”处签字。
3、制单
正常要先维护发票再制单，但包材的要先制单再维护发票。
4、入库单审核
每周从库管处拿回《缴库单》其中一联与系统采购入库单核 对。根据库管的业务熟练程度前期可以缩短周期，时间长后可以 延长周期。核对项目包括：金额、数量、名称、供应商厂家。
5、出库单审核
每周从库管处拿回 《出库单》 其中一联与系统采购出库核对。 根据库管的业务熟练程度前期可以缩短周期， 时间长后可以延长 周期。核对：名称、数量、领用部门、收发类别。
材料会计岗位说明书 篇3
1.按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置， 严格按照物资 分类办法对物资进行分类汇总统计。
2.并对工地材料员所统计的材料认真核对，票据是否齐全，收发 是否一致。
3.及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况， 及时催促材料 收、发是否及时。并对所进材料进行汇总，
4.外协队伍的调拨材料是否相对应，以便对调拨数量的统计。
5.供应商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有 无白条出现，应及时通知供应商到材料员处换取票据。以防收料员少 计或多计，引起不必要的对材料混乱和错误的记账。
6.每天做好供应商预付款的登记，并及时与财务沟通，掌握并了 解供应商余额情况。
7.负责各种材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递 和反馈信息，及时分类保管好管理资料。
8.按时按月向财务传送材料入帐与消耗等的资料汇总情况，做到 盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。
9.忠于职守，实事求是，全面、准确、及时上报统计资料。仓库和财务部都有材料明细账， 各自登记和维护自己的材料明细账。但仓库明细账是只有数量没有金额的。仓库根据入库和出口单记 账，财务是根据出入库数量加权平均计算出库金额的。
材料会计岗位说明书 篇4
1、组织领导公司的财务、成本、投融资、预算、会计核算及监督、财务分析等方面的工作;
2、主持建立和完善财务管理制度和相关工作程序，制定和管理税收政策方案及程序;
3、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，拟订或规划资金筹措和资本运作方案;
4、组织拟定公司年度预算大纲及财务预算，并提交董事会审议;
5、审核融资计划，报上级批准后组织实施;
6、组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告和会计报表等;
7、负责组织实施内部审计并配合外部审计工作;
8、参与重大投融资决策，优化资本结构和资本配置;
9、审定财务、会计、审计等财务负责人的任免、晋升、调动、奖惩事项;
10、协调公司同银行、工商、税务等部门的关系。
11、其他财务运营与管理事项。
材料会计岗位说明书 篇5
本部的会计核算，复核会计凭证、会计报表及汇总会计报表，本部合同管理。包括：
1、完成本部总分类帐和明细分类帐的建帐工作
2、对公司本部发生的经济事项，及时进行原始单据审核，办理会计手续，进行会计核算
3、负责本部会计凭证的审核工作
4、负责按照要求定期结帐
5、负责本部和各内部二级核算单位汇总会计报表的审核工作
6、负责汇总编制公司本部财务收支预算、资本性支出预算、开发项目投资预算、经费预算、七项可控费用预算
7、按月审核科目余额表，并与相关统计台帐核对，发现问题及时处理
8、负责及时清理本帐务系统内的债权债务
9、负责依法申报缴纳各项税金，并及时了解掌握国家各项税收政策的变动情况
10、负责办理本部国有资产产权年检登记
11、协助人力资源部对公司固定资产、低值易耗品油料、办公用品的购买、领用、清查、盘点工作
12、协助人力资源部做好养老统筹基金、医疗保险和职工住房公积金的提取、代扣和缴拨工作，并做好月报、季报的填报核对工作
13、领导本部会计完成本部会计核算工作
14、领导本部出纳完成本部现金和银行存款的管理
15、领导项目财务主管完成项目的会计核算和财务管理工作
材料会计岗位说明书 篇6
(1)认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。
(2)认真审核商品的出库凭证，按凭证所列单位名称、品名、规格、型号、数量、单价、总金额等内容及时准确分别序时登记商品与调拨往来明细帐。
(3)做好增值税发票的领用、保管与使用登记，依照税务部门的发票管理及填写规定，根据加盖“收讫或转讫戳记”的出库单结合帐面库存实际情况开具增值税发票。
(4)及时主动督促有关单位、个人清还销货应收款，并向会计室主管及时汇报工作情况。
(5)协助公司清欠小组做好销货呆帐、死帐的清理工作。
(6)每月定期与有关单位、部门、人员核对调拨往来明细帐、总帐，保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符、帐实相符。
材料会计岗位说明书 篇7
(1)具体负责本企业的财务与会计的日常管理工作。
(2)组织制定本企业的各项财务与会计制度，并监督其贯彻执行。
(3)编制本企业的财务成本计划、资金筹措计划，并监督其落实。
(4)会同有关部门拟定企业各项固定资产的投资方案和流动资金定额。
(5)负责企业各种税费的计算和缴纳工作。
(6)负责企业各项财务分析工作。
(7)参加企业有关生产经营管理会议，参与有关经营预测、决策和各部门业绩考评工作。
(8)参与拟定和审核经济合同、协议和其他经济文件。
(9)负责向本企业领导和职代会报告企业的财务状况和经营成果，审查对外提供的财务报告。
(10)领导交办的其他与财务、会计有关的管理工作
材料会计岗位说明书 篇8
(一)负责公司销售往来的核算工作。
(二)负责销售发票的开具工作。
(三)负责销售发货通知单的开具工作。严格遵守“先款后货”的销售原则，按照产品调拨审批手续开具发货通知单。
(四)严格管理和及时记录销售业务的应收、应付款项。
(五)定期与客户进行往来款项的核对，保证销售往来的准确无误。
(六)定期与销售统计核对发货明细。
(七)月终向公司管理层报送当月销售明细及客户往来余额表。
(八)协助主管会计结算各项运费，按时完成主管会计交办的其他工作。
(九)完成领导交办的其他工作。
材料会计岗位说明书 篇9
1.准备和记录资产，负债，收入和支出项，通过编制和分析的帐户信息。
2.维护和核实，分配，调职，协调交易的子公司账户余额;解决差异。
3.维护转让附属帐户总帐，编制试算平衡表，调和项。
4.总结收集信息的财务状况，编制资产负债表，利润和亏损，和其他报表。
5.熟悉利用计算机处理工资，印刷检查，核实完成。通过分析和调度总帐帐户的外部审计，为审计人员提供的信息。
6.避免法律上的挑战，符合法律规定的。
7.获得的财务信息，完成数据库备份。
8.通过保密来保护组织的价值。
9.参与教育的机会，更新工作知识;阅读专业书刊;维护个人网络;参与专业组织。
10.技能/资格：会计，财务会计准则规则，研究技能，分析信息，对细节的关注，截止日期为导向，保密性，彻底性，企业融资，财务软件，一般的数学技能。
材料会计岗位说明书 篇10
一、费用会计层级关系
1、直接上级:会计主管
2、直接下级:无
二、费用会计任职要求
1、认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公;
2、中专财会专业(或相关专业)毕业以上文化程度;
3、有助理会计师以上职称，两年以上工作经验;
4、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识;
5、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。
6、身体健康，能胜任本职工作。
三、费用会计岗位职责
1、熟悉会计制度和财政部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销;
2、认真审核各种费用单据，授权审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映明确;
3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的小细目，制单和复核手续齐全;
4、每月应按权责发生制原则，有关费用预结入帐;
5、对各内部营业口的对内服务费用进行分配;负责每月工资的审核;
6、和往来及时进行对帐;
7、对使用年限1年以上，单位价值2019元以上的或价值未到2019但认为有必要做为固定资产进行管理的财产作为固定资产;设置固定资产登记簿，按类别设专栏，正确反映各类固定资产原值的增减变动;定期与使用部门资产管理人员核对，年末必须清点实物，做到帐帐、帐物相符;根据自身经营特点，在规定的折旧年限内，确定折旧年限和折旧方法，折旧年限和方法一经确定，不得随意更改;
8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注;
9、对预算的执行进行总体跟踪和控制，保证在预算控制范围内开支，对异常费用做专项分析，编制相关的管理报表;
10、承办经理或主管交办的其它工作。
材料会计岗位说明书 篇11
1、建立往来款项清算手续制度;
2、办理往来款项的结算业务;
3、负责往来款项结算的明细核算;
4、负责保证金、押金、应收款项、预收款项的管理;
5、负责登记现金日记账及相关明细账;
6、研究并掌握公司在资本市场上的运作规则及相关的法规条例;
7、对市场部的销售情况进行核对、核实汇款、调账、催单;
8、完成上级委派的其他任务。
材料会计岗位说明书 篇12
1.高级会计师需要提供或者设定整个项目过程中的部分投入
2.需要对项目进行前期的准备和指导审计，同时负责财务报表和不同的会计报表的编制
3.需要对部门的成员进行评论和管理、同时有义务建议或修改会计制度和程序
4.需要为外部审计师和政府部门的核数师提供技术支持与指导
5.个人的工作中需要将数据建设成的不同的分类帐、登记册，其中期刊和日志需要按照既定的会计方法和程序进行
6.协助公司金融服务经理年度区财政预算的编制和核算
7.在年底的年度审计工作完成后负责收集、整理各种报表。
8.执行内部审计的账目，应付账款，工资发放，固定资产和现金，在指定的区域内纠正日记帐分录，负责子公司的会计记录涉及的各种交易和帐户
9.保持对区总帐，收入账户，支出，现金结余等各种总帐科目的了解
10.准备报销国家及市的请求，准备信件和支出报告，授予相关的开支和分类帐，编制年度开支报告
材料会计岗位说明书 篇13
1.全面管理企业日常财务会计工作;
2.指导制定企业财务管理政策及工作程序，负责经济合同的制定与执行;
3.管理现金流量，管理贷款、货币兑换及监督信用部，负责管理会计事务、出纳、收人核算业务等;
4.在企业经营活动中控制成本、定价和现金流量，并控制财务预算支出;
5.建立会计系统，进行内部控制，定期检查财务工作;
6.监督编制预算表、现金流量报告;
7.提议薪金工资率的增减及财务部人员的编制;
8.负责与各个部门进行业务沟通;
9.制定每个岗位的工作职责、工作程序，建立各种物资、资金管理制度;
10.审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签;
11.对所属员工进行培训，不断提高员工的业务能力和综合素质。
材料会计岗位说明书 篇14
1、协助主办会计开展工作，做好会计业务，搞好会计核算和分析。
2、依据法律、法规进行会计核算，实行会计监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出。
3、按时记账，结账、报账，定期核对现金、银行存款、盘点物资，做到账务、账账、账证、账表、账款“五相符”。
4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账。
5、积极配合和支持理财小组的活动，及时做好理财准备工作，提供真实完整的财务资料。
6、加强原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿。
7、认真做好农经统计、汇总、上报工作。
8、办理其他有关的财会事务，做好文书及日常事务工作。
9、及时办理、保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料。
材料会计岗位说明书 篇15
一、认真学习、贯彻、宣传会计法。按照上级规定的财务制度，严格管理学校的一切费用开支，对违反财务制度的做法要敢于坚持原则，提出意见。分清渠道，合理列支。认真执行学校预算计划，了解各部门的经费需要情况，合理使用各项资金，以促进教育事业的发展。
二、复审一切收支凭证。对各种凭证所填置的内容不完整、验收的签章不齐全，应及时向有关人员指出，予以纠正。
三、编制记帐凭证。及时记帐，做好会计的核算工作。
四、编制年度预算。按月汇报经费使用情况，学期末和年终检查、分析计划的最终执行结果。有关报表的数据做到准确、及时、完整。
五、保管好一切财务凭证、收据、帐册及有关印签。按照会计档案管理要求，对凭证、收据、帐册及时整理、装订归档。
六、协助配合出纳做好各类收费工作。
七、协助财产管理员做好设置帐册登记财产工作，建立科学管理的必要手续、方法、制度、做到帐帐相符，帐物相符。
八、掌握财产工作电算化，不断总结财务工作规律，提高业务水平。
九、完成学校安排的其他工作。
十、及时做好入帐收据的销号工作。
十一、负责与集团公司计财部、市、区教育行政部门计财部的协调工作。
十二、加强与市、区物价、审计、银行等部门的联系、掌握市场信息、提高资金运作能力。
十三、做好学校各类保险工作。
材料会计岗位说明书 篇16
1.认真贯彻执行国家的方针政策、法规和制度，严格维护财经纪律，保证完成各项上交任务。
2.参与制定公司的生产经营方针和策略，参与制定公司的发展规划，参与讨论审批年度综合计划。
3.参与制定公司的经济责任制，负责组织建立和健全公司的经济核算办法，及财务会计制度。
4.负责组织审查重要的经济合同。
5.负责组织产品价格的制定和审报工作。
6.组织公司开展财务成果预测，参与公司重大项目的可行性研究，以便为公司提供可靠的资料和可行性建议。
7.审查和签署公司的财务成本计划，银行信贷计划和会计报表。
8.组织开展公司的全面经济核算和定期召开经济活动分析会议。
9.与总工程师、总经济师配合，组织推广现代管理方法，提高公司的现代化管理水平。
10.指导制定财会人员的业务培训规划，组织财会人员的考核，研究财会人员的使用，维护财会人员正当权益。
材料会计岗位说明书 篇17
1、认真贯彻国家有关财经法律、法规制度，负责组织中心会计人员具体执行，保护财政资金合规运营和国家财产安全完整。
2、对中心会计机构设置、人员配备、专业技术职务设置和聘任提出意见。
3、组织中心会计核算和监督工作，建立健全各项会计核算制度和内部制约机制。
4、组织落实会计人员的后续教育和考核，不断提高会计人员的业务素质和技能。
5、协助主任协调中心与管理单位、银行专柜、财政局有关业务科室之间、中心内部各柜组主管会计与审核、记账会计之间的业务关系。
6、负责会计报表的编审，负责年终各单位财务决算工作，保证会计信息的真实性和完整性。
7、协助主任对中心业务发展等问题作出计划。
8、完成中心领导交办的其他工作。
材料会计岗位说明书 篇18
1、在财务部长的领导下，负责公司的会计核算工作，承担相应的财务管理职责。
2、贯彻执行国家会计法规和集团、本公司制定的会计制度及实施细则。
3、负责设置核算帐薄体系，协助仓管、售后服务、业务等其他部门建立必要的台帐。
4、规范会计基础工作和核算流程，认真审核原始凭证，正确编制记帐凭证，准确登帐。
5、依据经营授权书和其他管理制度实施财务监督，对超权限的，在得到相应授权单位书面批准后方可办理财务手续。
6、及时进行入库单和采购发票的核对，按规定进行存货和销售成本核算。月末，在财务主管的组织下，进行存货盘点和帐帐、帐实核对工作，对差异事项及时作出处理。
7、负责往来款项的对帐并加强欠款的催收工作。
8、严格费用单据的审核， 按规定进行费用控制。规范费用业务的帐务处理，开展费用分析。
9、按公司核算制度规定进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项准备的计提，以及待摊费用的摊销。
10、根据公司会计制度规定准确进行公司利润和分产品损益的核算，不得人为调节利润。
11、及时编制本部会计报表报送集团，并负责编制公司的合并报表。
12、依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，严格增值税发票的管理。
13、负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。
材料会计岗位说明书 篇19
1、据国家财务会计法规和行业会计规定，结合本单位特点，负责拟订本单位会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。
2、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
3、准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。
4、准确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制本单位月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
5、负责本公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。
6、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
7、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
8、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
9、主动进行财会资讯分析和评价，向总经理提供及时、可靠的财务资讯和有关工作建议。
10、协助总经理做好公司的其他任务。
材料会计岗位说明书 篇20
1、按照公司管理制度的要求做好往来账的管理工作;
2、根据核算和管理的需要，设置明细帐进行明细核算;
3、认真复核各种暂收、暂付、应收、应付和借款单据，填制凭证并签章，由现金或银行出纳办理收付款业务;
4、认真审核外地出差借款，控制借款额度;
5、督促预支差旅费的员工及时办理报销还款手续。及时清理各种暂收、暂付、应收、应付款，对确实无法收回的，应通知有关部门查清原因并上报公司领导，按规定办理好销帐手续，及时清帐;
6、做好往来账款管理工作，认真做好往来账的账龄分析工作，及时提供分析报告，并提出合理化建议;
7、妥善保管好工资单等各种发放单及各种原始凭证，并按会计档案管理制度要求装订成册，移交会计档案管理员;
8、认真及时完成处领导交办的其他任务。