财务出纳的基本工作内容 篇1
1、管理公司各银行账户，负责开户登记、销户以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽;
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项;
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证账实、账证相符;
4、负责各项按相关审批批准的现金费用报销及相关记账凭证的录入。
5、及时核对现金和银行日记账;
6、控制库存现金，做好现金登记、有关印章、收据的管理工作。
7、准确录入固定资产相关信息并与行政中心配合固定资产的盘点事宜。
8、及时装订会计证凭证归档，做好档案管理工作。
9、领导交办的其他事宜。
财务出纳的基本工作内容 篇2
1、负责日常的外币开支和银行结算业务，处理每月与银行之间的对帐。
2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作。
3、定期核对公司往来账，催收相应款项。
4、会计凭证的整理和装订，财务档案的归集和保管。
5、发票的开具，购买发票;认证供应商发票，完成抄卡和清卡工作。
6、在系统产生财务报表后， 按上司要求完成其他的分析报表。
7、协助完成公司的年度审计，联合年检，汇算清缴;有出口和高新企业经验更佳。
8、协助主管完成日常事务性工作，完成上级所安排的其他工作，并为公司的各类资料保密负责。
财务出纳的基本工作内容 篇3
1.负责办理银行结算，规范使用发票;
2.负责工资的结算及员工工资的发放;
3.严格审核报销单据，发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理现金收支付业务，做到合法准确，手续完备，单证齐全;
4.做好银行账和现金账，负责报销差旅费的各项工作;
5.按照财务制度做到日清月结，真实准确的上报总经理及公司总部每日资金数据;
6.负责各种新数据及未使用合同的保管。
财务出纳的基本工作内容 篇4
1、在财务总监领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定认真办理提取和保管现金，完成收付款手续和银行结算业务
2、根据审核无误的手续办理银行存款、取款和转账结算业务登记银行存款日记账;及时根据银行存款对收单，在月末做出相应调整，做到银行对账单相符
3、登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、账款相符、账相符发现差错及时查清更正。
4、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市(县)内采购领用支票的手续控制使用限额和报销期限
5、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐。
6、配合对应收款的清算工作.
7、按照费用报销的有关规定严格审核报销单据、发票等原始凭证，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备，单证齐全
8、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。
9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作.
10、负责妥善保管现金、证券、有关印章、空白支票和收据做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
11、负责掌管公司财务保险柜。
12、完成财务总监临时交办的其他工作。
财务出纳的基本工作内容 篇5
1.在总出纳的领导下，负责酒店现金收支工作，直接对财务部经理负责。
2.按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。
3.收付现金准确，在交款人面前点数，如有异议及时解决。保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。
4.每日及时登记现金日记账，并结出金额，现金的账面额要同实际库存现金相符。对于现金和各种有价证券，要确保安全和完整无缺，如有短缺，应承担后果。
5.出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的各种印章，应由两人保管。
6.严格把好现金支付关,根据领导审批，责任会计盖章后的合法凭证，经审批后办理付款，并加盖“现金付讫”戳记。
7.每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核员签收审核。
8.每日收人现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向领导汇报。
9.督促各营业收款点收款后，按时上交营业款。收款完毕后认真核对缴款凭证，并清理现金，将当天营业收入及时送交银行。
10.备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切营业收人现金不准坐支，未经财务经理批准，不能任意挪用现金，也不得将营业现金借给任何部门或个人。
11.不准套取外汇，也不得私自兑换外币，要切实执行外汇管理制度。
12.保存好现金支票，并专设登记簿登记。认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发,对于填写错误或作废的支票，必须加盖“作废”戳与存根一并保存。
13.编制和发放酒店员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证和有关报表。