外贸公司出纳岗位职责 篇1
1、负责公司日常的费用报销。
2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账。
3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
6、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
外贸公司出纳岗位职责 篇2
1、现金的收支与保管，编制现金盘点表。
2、银行账户的管理，编制银行余额调节表。
3、各银行回单的领取与核对。
4、开具支票，电汇转账。
5、工资发放。
6、审核员工报销单据，发放报销。
7、月度、年度装订并保管财务资料。
8、各银行余额最新动态。
9、各银行理财跟踪。
10、出具社保住房明细表。
11、关注税务及财政局最新通知、通告。
12、领导交办的其他工作。
外贸公司出纳岗位职责 篇3
1、负责公司日常报销和各项收支结算工作。
2、准时登记现金银行日记账，编制收支统计表。
3、协助财会文件的准备、归档和保管。
4、兼任一些公司内部工作。
外贸公司出纳岗位职责 篇4
1、严格按照《会计法》执行监督企业财务工作，遵守国家财经纪律、财政法和财务规章制度;
2、办理银行结算，规范使用票据;
3、认真登日记账，保证日清月结;
4、定时盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符;
5、按照规定保管印鉴，做好保管及登记工作;
6、完成领导交办的其它工作。
外贸公司出纳岗位职责 篇5
(1)了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。
(2)熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件。
(3)负责公司日常现金收支的管理和核对。
(4)负责公司运营中基本账务的核对。
(5)负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。
(6)负责登记现金、银行存款日记账并准确录入。
(7)负责记账凭证的编号、装订、保存并归档财务相关资料。
(8)工资及报销的发放。
(9)完成公司安排的其他工作。
(10)实施招聘工作，发布招聘广告，进行简历筛选，评估候选人并提供初步面试报告。
(11)维护公司人才储
1、开户、销户、变更账户等业务处理;
2、工资发放、报销单据及货款付款;
3、 每日更新资金余额流水表;
4、 每周/月输出资金情况分析表;
6、付款单据粘贴电子回单;
7、个税申报;
8.、领导交办的其他事项。
备库。