分公司出纳岗位职责 篇1
1、普通工作人员职位，协助上级执行具有货代行业财务出纳经验;
2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
3、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;
4、协助会计做好各种帐务的处理工作;
5、负责掌管小额现金;
6、完成上级交给的其它事务性工作。
分公司出纳岗位职责 篇2
1、现金的借支，现金的报账单的填制，审核数据的正确性;
2、银行付款网银付款的操作支付;
3、合营项目，对外付款备注收款信息;
4、投标项目，支付及退回保证金时，备注保证金收付及资质费的收付情况;
5、银行到帐的查询，到帐要实时发送至财务工作群;
6、现金银行帐的登记，实时登记，月底出具银行电子对账明细单;
7、主管安排的其他财务工作。
分公司出纳岗位职责 篇3
1、负责公司自有资金日常收付款业务。
2、负责公司自有资金账户管理、银行对账单维护、银行余额调节表出具。
3、负责公司自有资金支付计划管理及资金预算预实对比分析。
4、负责因公司定期审计和临时审计的需要，外出与银行联络。
5、负责日常报表及定期报表的出具。
6、负责公司日常的费用报销。
7、负责日常现金、支票的收支，信用卡核对，及时登记现金及银行存款日记账，并上报。
8、 完成领导交办的其它工作。
分公司出纳岗位职责 篇4
1、负责分公司银行账户的开立、变更、注销等;
2、负责分公司的资金收、付工作;
3、负责报销单据的审核;
4、负责分公司的日常行政工作;
5、领导交待的其他工作。