出纳专员具体岗位职责要求 篇1
负责与银行的一般业务接洽及管理公司银行账户，包括开户、销户、银行证卡管理等;
负责日常现金、支票的收支，每月费用报销工资的发放并及时登记现金及银行存款日记账;
每月抄税清卡;
财务做账系统操作(ERP系统凭证录入);
协助上级主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;
日常合同整理编号归档;
完成领导交办的其他工作。
出纳专员具体岗位职责要求 篇2
1、各类费用报销及采购付款结算业务
2、定期对账户进行维护工作，留意网银页面的各类通知，例网银缴费，网银盾续期等
3、每天在银联、微信及支付宝后台系统查收门店款项并根据门店提供的信息及时处理问题
4、编制资金日报、周报
5、月结对账，核对银行日记账的发生额和余额
6、完成上级领导交办的其他工作任务
出纳专员具体岗位职责要求 篇3
1、 根据会计凭证，每日进行现金的收付业务;
2、 严格遵守现金管理制度，现金要必须做到日清日结，每日必须盘点库存现金，应与帐记载金额一致
3、 应负责每日营业额的追缴，按公司的销售合同收取现金;
4、 负责公司员工的工资发放，按时发放工资、奖金、并填制有关的记帐凭证;
5、 根据现金收付凭证，每日登记现金日记帐及辅助记录;
6、 银行帐务和支票办理：
7、 会计凭证的汇总与管理：
8、 完成领导交办的其他工作。
出纳专员具体岗位职责要求 篇4
1、负责按照有关规定，办理现金提取、保管、收付手续及银行结算等业务;
2、负责日常账务处理工作及各类财务报表的编制;
3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
4、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;
5、完成领导交办的其他工作。
出纳专员具体岗位职责要求 篇5
1.资金管理:公司各日常报销及采购付款，登记公司现金日记账和银行存款日记账;
2.开具公司发票，认真核对开票信息，并督促款项入账，以及回款情况;
3. 按时打印银行回单，粘贴、整理原始凭证等;
4.合同台账的登记及归档;
5.协助合同主管完成招投标工作。
6.领导交办的其他临时性工作。
出纳专员具体岗位职责要求 篇6
1.及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符
2.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经老板批准后签发，不得随意办理汇款
3.负责工资核算，提供工资数据
4.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错
5.负责协助办理税务年检和工商年检
6.定期向老板汇报公司货币资金结存情况
出纳专员具体岗位职责要求 篇7
1、 负责公司的各类款项收付，编制现金、银行日记账，日清日结。
2、严格按照公司财务管理制度处理款项支付、报销等业务，并定期整理各项报销的原始凭证。
3、根据日常收付单据录入财务系统。
4、及时查询、核对银行收款情况，并定期打印银行回单和对账单。
5、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。
6、结合公司的业务的实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证整理好递交会计进行帐务处理。
7、每日将现金、银行存款余额汇报公司。
8、协助配合做好银行、工商、税局等外勤工作。
9、完成上级交办的其他事务。
出纳专员具体岗位职责要求 篇8
1、 及时完成帐务核算工作，完整、真实、准确地编制记帐凭证。
2、 完成每月税金计算、申报及缴纳，及时了解税务动态，办好税收减免工作。
3、 完善台帐登记工作，做好租金管理费、应收、应付台帐登记。
4、 办理公司银行结算业务，包括银行帐户和各种电子帐户开立、销户、贷款、利息等业务;
5、 银行代扣业务的办理;
6、 合同的管理，建立合同应收应付台帐，及时催收应收合同款，按期计提应付款;
7、所负责项目的水电费、管理费等费用的核算;
8、上级领导交代的临时性任务。
出纳专员具体岗位职责要求 篇9
1、票据管理：确认票据入库数量、回收票据及清点核对数量与真假、核销;
2、售票：手工售卖、商家沟通(收几张票)、平台票务对接(结账等等)，培训___人员售票，以及监督园区售票点、处理园区售票点异常;
3、盘点对账：核对售卖的票数与金额、盘点物资及对账，统计和核对项目票;
4、关联部门：各部门员工报销，对接园区运营专员盘点园区资产物资，售卖园区门票和管理园区各收钱点现金;
出纳专员具体岗位职责要求 篇10
1.根据财务制度要求，负责各类出纳工作;
2.对接银行办理相关事宜;
3.负责日常对账、结算、发票、付款、报账等工作，审核各类费用报销凭证;
4.登记日记帐报表，成本费用报表，每周按时完成财务报表及分析报表的编制;
5.所有银行凭证，现金凭证及转账凭证等档案的整理，归档和保管;
6.会计凭证录入及审核;合同整理管理;
7.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;
8.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
出纳专员具体岗位职责要求 篇11
(一)负责第三方收款平台payoneer,paypal,钱海，WF,pingpong的账号注册，管理。平台余额，第三方帐号资金、银行存款的登记、核对。
(二)熟悉花旗银行，汇丰银行，渣打银行等境外银行的网银操作。
(三)每月核对亚马逊，独立站回款。
(四)每月查询余额下载银行流水;对账;操作外币结汇：提交结汇资料，包括合同、增值税发票复印件;
(五)根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理银行结算业务。
(六)负责银行账户的日常结算,及时登记银行存款日记账, 并做到日清月结。月末与会计核对银行存款日记账的发生额与余额。
(七)月末与银行核对存款余额，编制《银行存款余额调节表》。
(八)根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确，不得无故延误。
(九)每周编制《货币资金周报表》，每月编制《现金流量表》，并上报财务总监。
(十)及时清理帐目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。
(十一)及时准确编制付款凭证并逐笔登记银行存款总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。
(十二)完成领导安排的其他工作。
出纳专员具体岗位职责要求 篇12
1、根据付汇通知书、对应合同发票等资料付汇;
2、审核并支付公司日常报销费用;
3、核实并支付公司相关税费、代理费、杂费等费用;
4、整理和登记各银行账号的银行流水，确保各账号余额相符;
5、处理各个银行账号的开户、变更等事项;
6、处理领导安排的其他工作。
出纳专员具体岗位职责要求 篇13
1.处理各类付款业务，审核原始凭证确保符合企业要求
2.做好相关日记帐，确保账实相符
3.做好库存现金，有关印章，发票收据的保管工作，保管好保险箱钥匙
4.配合财务经理完成相关工作
出纳专员具体岗位职责要求 篇14
1、负责日常应收应付的管理和核对;
2、基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责记账凭证的编制、装订;保存、归档财务相关资料;
5、负责开具各项票据;
6、负责办公室财务管理统计汇总;
7、领导安排的其他事情。
出纳专员具体岗位职责要求 篇15
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金流水
5、负责开具各项票据;
出纳专员具体岗位职责要求 篇16
1、负责办理现金、银行存款、汇票的收付结算业务;
2、负责登记现金及银行存款日记账，做到日清月结;
3、负责现金、支票和收据的盘点、使用与保管工作;
4、负责银行回单、汇总银企对账单、余额调节表和各类税务申报表打印归档，以及凭证装订归档工作;
5、负责资金日报、周报、月报的编制工作，保证及时准确;
6、负责每月员工工资发放工作，保证及时准确;
7、负责公司税务申报缴纳工作，保证及时准确;
8、负责公司开票工作，保证及时准确;
9、负责与银行相关业务工作;
10、领导交办及其他配合事项。