财务部部门职责与工作内容 篇1
1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;
2、成品成本核算与分析;
3、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;
4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表;
5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理;
财务部部门职责与工作内容 篇2
1. 审核会计资料，准确清晰的进行记账处理。
2. 能够主动发现财务工作中遇到的问题，监控并解决问题，提高工作效率，支持业务运营。
3. 提供并整理记账及经营所需要的财务数据，对应审计、税务以及其他上级交办的工作。
财务部部门职责与工作内容 篇3
根据销售业务，按需求进行发票的开具，并进行发票号码回填;
有效进行发票签收和流转，进行金税系统进项税认证，同事完成月度抄税工作;
发生采退业务的，提供开具退税证明所需的材料，并开具红字退税证明;
关账前核对开票信息，打印并核对税控机报表;
其他相应分析及数据提供，增值税税负进度表，未收销项负数发票统计等。
财务部部门职责与工作内容 篇4
1.审核各部门费用报销单、支出证明单，检查各要素确保填写齐全、规范;
2.对办事处的房租(包括物业费、水电费等)进行审核并登记，发现有重复报销、金额不符等情况则要求报销人重新填写，审核无误则签字、盖章交给报销人按程序办理费用审核报销;
3.代银行收取上游客户的银行电汇、承兑、汇票手续费，经客户登记后向客户开具手续费收据，核对后定期将手续费交给现金出纳入账;
4.根据司机提供的《运费发票开具通知单》开具对应金额的运输发票，并凭发票的存根联定期向运输部收取运费;
5.按财务制度的要求审核购进资产类原始单据，审核申购手续是否完备、是否有入库与领用手续，资产管理部门是否登记台账、原始单据是否符合制度规定以及单据粘贴是否规范等;
6.按费用预算严格控制各项费用的报销支出;
7.协助现金出纳的费用报销等工作;
8.完成领导交办的其他工作。
财务部部门职责与工作内容 篇5
1、按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立并完善财务凭证
2、编制各种财务会计报表，组织公司日常会计核算工作
3、认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作
4、负责公司费用、成本及利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税工商银行等事务
5、定期核对所有业务发生的往来账款，及时清算应收应付款
6、负责仓库商品的盘点、成本、销售、利润等核算，并按月出报表
7、按照规定，定期(月、季、年)核对账目、结账、编制会计报表
8、保管好所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对