应收岗位职责 篇1
1、 审核仓储、销售及公司报销等日常单据;
2、 核对月度对账单、开票及跟进应收账款逾期情况;
3、 及时查明无法收回的应收账款原因，提出处理意见，按照规定经批准后执行;
4、 负责提供相关财务分析基础数据;
5、 完成领导交代的其他任务。
应收岗位职责 篇2
1.专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;
2.协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;
3.负责每天销售回款的录入
4.核对每天销售出库并做发票
5.每月销售数据分类别统计并分析
6.对已审核的原始凭证及时填制记帐;
7.准备、分析、核对税务相关问题;
8.审计合同、制作帐目表格。
应收岗位职责 篇3
1.编制与应收账款相关的凭证，确保数据准确性和及时性;
2.监督并协助业务员严格按照账期进行应收账款的资金回笼，并对本公司业务员进行资金回笼及其他各类考核;
3.进行应收账款分析，对问题应收账款进行监控、反馈、处理;
4.编制、上报关联交易报表以及相关报表;
5.对超资信客户进行开票审批，关注应收账款，做好信用管理，降低公司坏账风险;
6.根据公司要求不定期前往客户处进行对账、核实应收账款;
7.完成领导安排的各项其他工作。
应收岗位职责 篇4
1. 根据企业会计准则及上市公司相关的规定，负责子公司的应收工作，确保会计信息真实、准确、及时;
2. 具体工作包括确认收入、收到货款冲销应收账款、出具对账单;
3. 出具应收账龄表、等其他内部管理报表工作;
4. 完成上司交办的其他工作，依照公司各项制度规章等规定履行其他职责。
应收岗位职责 篇5
1、认真核对客户回款，做好回款审核确认工作;
2、制作收款、退款凭证并登记应收帐款明细台帐;
3、做好应收帐款日常核对工作，及时解决客户对账的相关问题、及时将对帐资料归集共享文件，且通知开票;
4、每天及时更新应收周报、协助业务、客服催款及跟进回款问题;
5、审核销售合同且及时更新销售合同明细台账;
6、每月按时编制集团财务报表及数据中心报表;
7、完成领导交办的其他事宜。
应收岗位职责 篇6
职责：
1、负责审核及登记业主合同及客户合同;
2、编制合同总表及开发票表，开具、整理和邮寄发票;
3、核对整理应收账款报表、营收业绩;
3、安排发票相关的外勤工作及催收及落实应收回款情况;
岗位要求：
1、全日制本科及以上学历会计相关专业，具有5年财务工作经验;
2、工作条理性强，认真细致;
3、工作责任心强，爱学习，有毅力;
4、具备较好的沟通能力和独立工作能力。
应收岗位职责 篇7
职责：
根据公司会计政策，带领公司AR团队，完成应收账款方面相关核算、月度结账工作(核算方面);
负责完善收入确认流程，确保收入确认的准确性(核算方面);
根据内部管理需求，负责推动应收账款日常管理，配合相关业务部门处理，减少应收账款挂账余额，降低坏账风险(应收账款管理方面);
协同业务部门，完善相关流程，规避收入确认风险(业务合规性方面)。
岗位要求：
全日制本科及以上学历;
5年或以上财务工作经验，其中应收账款管理直接经验2年及以上;
沟通表达能力强，熟练使用ExcelPPTWord。
应收岗位职责 篇8
1、统筹管理公司应收账款工作，含报表出具、分析、过程管理;
2、熟悉开票系统、抄税、电子申报、网上报税;
3、收集、研究商超合同条款合理性，扣款准确性，索赔、特殊事项、费用等及时反馈并跟进;
4、根据新收入准则确认收入、应收及内部交易核对，开票;
5、对于异常事项(毛利率、欠款、费用)跟进沟通解决;
6、与各部门保持良好互动，规范各渠道款项的正常运行;
7、审核各项支出及报销，严格按照财务制度控制公司成本费用;
8、完成领导安排的其他工作
应收岗位职责 篇9
1.负责管理各种发票，包括购买、领取、登记、对外开具发票等;
2.负责办理公司各种税务更换证及年检工作;
3.负责协助编制及进行公司各税种的纳税申报，年末协助进行各公司的企业所得税汇算清缴;
4.负责协助申请、报批公司有关税收优惠政策(研发费用加计扣除、软件企业的税收优惠等)的手续，加强公司同税务、统计等部门的联络;
5.负责准备税务检查的相关资料;
6.学习并搜集相关税务法规;协助公司新项目完成相关税收筹划方案;
7.负责给予公司其他业务部门相关税务咨询，确保公司日常运作;
8.负责完成主管及经理安排的其他工作。
应收岗位职责 篇10
职责：
1、负责改进与完善应收模块相关的工作流程
2、 负责应收模块核算，保证收入、应收帐款等相关数据的准确性;
3、 负责应收帐款日常管理，包括核对、催收、分析、预警
4、负责各项审计业务应收模块资料的提供
5、上级交办的其它工作
岗位要求：
1、大专或以上学历，会计、财务管理相关专业;
2、5年以上年财会类相关工作经验，持有会计上岗证，中级职称优先 ;
3、熟悉国家财政、金融、税收等法规政策，掌握会计学、法律等相关知识;
4、工作负责，具备较强的沟通协调能力;
5、熟练应用财务软件(如金蝶、鼎捷T100等)、office办公软件(excel)等。
应收岗位职责 篇11
1、根据公司业务的需要及时进行增量、申购事项。
2、每月根据业务需要，按时开具发票。
3、每月出具应收账款相关报表，与业务部门核对应收帐款，确保账实相符，根据账龄分析表及时提出预警。
4、根据公司制度及财税法律法规审核市场人员差旅费、招待费报销单等费用，编制费用报表。
5、负责子公司全盘账务处理。
6、协助上级处理临时事项。
应收岗位职责 篇12
1. 负责公司日常现金收付业务。每日及时登记现金日记帐，审核现金支付单据是否符合相关规定，包括审查报销手续、发票单据、金额是否准确无误，临时借支的用途、使用期限和报销期限等。月末盘点现金做到账证相符，账款相符。(只需要做付款的银行制单，后续凭证的整理及账务--财务经理做)
2. 负责管理公司银行存款账户及办理银行款项收款工作。每月按时到银行取得银行对账单，并与银行账相互核对，如有差异应及时编制银行余额调节表。(只需要核对银行的收款，银行的付款--财务经理核对)
3. 严格审查临时借支的用途、报销控制使用限额和报销期限。
4. 负责公司工资的发放提交/另一公司简单个税。
5.其他临时事项(老板报销单的整理等)
6、开立销售发票。
7、做好应收账款日常核对工作，确认客户每笔回款。确保应收账款总账与明细账一致。
8、每月向公司领导及销售部提供应收账款明细表及应收账款账龄分析表(针对账龄较长的客户重点追踪包含与客户的及时对账)。
9、与销售部核对订单执行情况。
10、ERP应收模块的日常维护优化改善等。
11、完成财务经理安排的其他工作。
12.进项发票勾选平台的查看勾选确认。
13.电费发票。
14.抄报税。
部分科余的维护核对。
应收岗位职责 篇13
1. 负责处理大中华区税务相关的数据报表及复核公司税务相关的数据资料，确保税务数据准确;
2. 根据税务局要求及时提供相关数据报表;
3. 监督各地税务申报工作情况;
4. 保证全国各地地税纳税申报工作的按时、准确完成。
应收岗位职责 篇14
职责：
1)负责组内成员工作的协调和一级考核;
2)负责ERP系统中客户价格的维护、审核;
3)负责客户超期欠款发货的合理放行;
4)主持客户超期欠款的清理和对销售人员的专项考核;
5)负责销售人员应收制度的培训;
6)定期进行销售汇总，向相关责任人提供销售统计数据及分析;
7)定期与财务部相关人员核对客户应收并保持双方数据一致;
8)主管领导交办的其他工作。
任职要求：
1)学历及专业：统计、会计等相关专业，本科及以上学历。
2)工作经验：2年以上岗位相关从业经验。具有良好的沟通能力和学习能力;
3)具备一定的财务知识;熟练操作office办公软件;熟悉ERP系统中销售管理模块操作;了解医药行业的销售网络及客户分布，有同行业从业经验者优先。
4)其他要求：工作认真、细心、负责;较强的服务意识和团队协作意识;较强的纪律性。
应收岗位职责 篇15
职责：
1、负责KA客户、终端核算客户对账工作
2、负责促销员罚款事项统计及后续跟进
3、负责门店应收结算及回款审核工作
4、负责终端渠道库存管理事项
5、负责核算会计日常工作事项指导及管理
6、负责临时安排的工作事项
岗位职责：
1、大专以上学历，财会专业、初级会计职称;
2、应收岗位经验两年以上、精通应收账务处理流程，思路清晰;了解最新的税务法规和相关税务知识;
3、熟练Excel函数计算、熟练财务软件的操作;
4、熟悉商场对账业务流程，能快速反应和解决对账问题;
5、有较好的沟通协调能力，能辅导下属完成工作;
应收岗位职责 篇16
岗位职责：
1. 主管应收款项管理工作，指导并复合应收会计工作;
2. 负责销售合同、订单评审;
3. 组织应收款项对账工作，定期出具对账报告;
4. 及时预警逾期、异常款项，必要时单独立项处理;
5. 定期对应收款项开展分析工作，定期编报销售分析报表，提出管理意见;
6. 配合营销部门分析客户资信情况，提供评估意见;
7. 完成上级安排的其他工作。
任职资格
1. 本科(含)以上学历，财务、审计类专业背景;
2. 3年以上工作经验;
3. 熟悉国家财税/会计法律规范及相关财务制度;熟练掌握握税控开票、发票认证，熟悉增值税法规;
4. 优秀的语言表达能力，思路清晰，考虑问题系统;
5. 良好的职业道德和操守，责任心强，积极上进，具备一定的抗压能力。
应收岗位职责 篇17
1)定期更新系统中对客户的报价设置以及其他收入相关的系统设置
2)负责客户的结算工作，并定期检查系统结算是否准确，并保证无漏结款项。及时处理对客户的退费补收等工作，并了解其原因做报告分析。
3)每月末按时完成应收帐款分析报告，控制应收帐款余额，对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪与催收，查明情况后汇报。
4)定期对客户的月消费进行票据开取，寄送，及特殊客户的账单制定,协助客服完成与客户的对账。
5)对公司每月业务收入进行入账处理。
6)优化现有收入以及财务相关工作流程。
应收岗位职责 篇18
1、熟悉购买、开具、认证发票、税务资料递交、报批公司有关税收优惠政策的手续等日常税务相关事务;
2、配合外部税务中介机构完成涉税鉴证审计及税务事宜;
3、熟悉一般纳税人、小规模纳税人全盘账务处理;
4、收集、整理、研究税收法律法规，为业务部门提供涉税咨询;
5、协助上级领导税务筹划和方案设计;以及完成上级安排的其他工作。
应收岗位职责 篇19
1、负责与供应商、客户的对账工作，按时准确地完成对账，及时跟踪回款;
2、核对应收账款，发现差异查明原因，沟通处理并核对账务;
3、负责就供应商、客户的账务相关需求与其他小组或公司其他相关部门对接;
4、对确实无法收回的应收账款及时查明原因，提出处理意见，按照规定经批准后执行;
5、优化对账流程，提高对账效率，对账单数据进行整理、分析、产出报告;
6、负责提供职责范围内相关财务分析基础数据;
7、与各供应商、各部门保持良好合作关系。