财务部出纳工作职责 篇1
1、负责分公司员工工资发放及费用报销;
2、负责分公司银行承兑汇票的管理，包括办理银行承兑汇票、收取和支付银行承兑汇票，票据贴现及托收业务，及时登录票据台账，定期进行票据盘点，确保票据安全及准确;
3、负责对收到的非银行转账收款(建信通、商票等)配合业务部门及时贴现;
4、负责分公司每日货款支付，及时登录资金台账及预付台账;
5、负责分公司每日收款查询，及时登录资金台账;
6、负责分公司各银行账户平调及向集团进行资金归集;
7、负责及时拿取分公司开户银行收付款单据等各类原始凭证;
8、负责分公司开户银行每月网上对账工作，确保资金的安全与准确;
9、负责编制分公司每月银行存款余额调节表，确保无未达账项;
10、负责分公司开户银行询证函对账盖章;
11、负责分公司银行账户开立及注销工作。
财务部出纳工作职责 篇2
1.做好工资及提成的核算与发放;
2.做好销项发票开具、进项发票登记保管、进销存明细等工作;
3.做好报销付款、资金管理工作;
4.做好住房公积金相关工作;
5.做好账本、凭证及报告工作。
财务部出纳工作职责 篇3
1. 及时办理新进收付和银行结算业务，熟练网银操作;
2. 能正确处理银行及现金存款的收付业务的账务处理，并做到处理及时、正确、账实相符;
3. 处理银行相关事务对接，取现，承兑，收汇，结汇等。
4. 负责现金、支票、电子证书(U盾)、银行章等的保管，财务部相关凭证，资料整理和归档，开具发票;
5. 配合财务主管完成领导交办的其他相关工作。
财务部出纳工作职责 篇4
1. 日常财务核算、成本核算、会计凭证制作;
2. 协助审核部门的单据及制单;
3. 出具编制相关财务报表;
4. 核对应收、应付款项目，做好往来账目的管理;
5. 协助纳税申报，接受税务、审计等部门的检查、监督;
6. 完成上级领导交办的其他事物。
财务部出纳工作职责 篇5
1. 负责各项票据开具和管理;
2. 负责公司往来银行现金业务收支管理;
3. 负责公司内部各类费用报销和支出的账目处理;
4. 协助会计做好各种账务的处理工作及报税工作;
5. 负责掌管小额现金;
6. 完成领导交给的其他工作;
7.熟练使用财务软件，熟练财务核算规则，编制财务报表。
财务部出纳工作职责 篇6
1、审核日常应收应付账款，向客户开具发票;
2、审核各项费用支出，安排结算和核算工作;
3、会计凭证的录入、整理、归档;
4、制作公司要求相关报表，数据统计与上报;
5、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
6、处理对公涉税事宜。
财务部出纳工作职责 篇7
1.公司日常费用报销单据审核、账务处理;
2.应收应付往来对账、管理、进行重点情况跟进及账务处理;
3.固定资产登记、管理及盘点及账务处理;
4.纳税申报;
5. 企业员工社保公金积缴纳。
财务部出纳工作职责 篇8
职责描述：
1、协助完成现金收付、日常结算业务及出纳台帐录入等工作。
2、协助完成银行账户日常管理与对账工作。
3、协助完成重空凭证的保管工作。
4、协助与资金结算相关信息系统建设工作。
任职要求：
1、本科(含)以上学历。
2、3年以上企业出纳工作经验。
财务部出纳工作职责 篇9
1、登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
2、依据财务管理制度核对银行往来账，月底编制余额调节表。
3、依据财务管理制度处理银行间的转账及报销费用，编制和报送现金、银行日报表及年度汇总表。
4、依据相关单据结清相关货款，对帐务，查找欠单及追讨欠款和___。
5、执行凭证整理及装订工作、执行原始单据收集和整理工作、检查单据是否符合相关规定。
6、每日对自己所负责的款项进行盘点，确保帐实相符领导交办或财务部交办的其他事宜。
财务部出纳工作职责 篇10
1.金蝶资金管理系统、明源系统的操作。
系统管理费用流程、发票审核。
3.熟悉EXCEL、Word等办公软件的操作。
4.各银行网银的操作，熟悉银行对公各项业务的办理。
财务部出纳工作职责 篇11
1.负责公司的银行转账和现金领取业务
2.报销日常费用和员工差旅费用
3.保管财务用章
4.负责支票、汇票、收据的管理
5.统计每周公司资金流转情况
6.完成领导交代的其他任务
财务部出纳工作职责 篇12
职责：
1、根据已审批的原始单据，负责办理银行的付款业务。
2、审核支票、汇票等有价票据是否合法、合规。收到的支票、汇票要及时送交银行入帐。
3、办理银行承兑汇票、信用证业务
3、票据办理
技能要求：
1、持会计从业资格证，熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策;
2、熟悉银行票据业务及网上银行业务，良好的口头及书面表达能力;
3、熟练使用财务软件和办公软件。
4、大专以上学历
财务部出纳工作职责 篇13
1、公司日常转账、汇款、信用卡、财智卡还款工作;
2、公司日常请款、报销款项处理;
3、财务部日常建档归档等档案管理工作;
4、公司证照、印鉴管理工作;
5、与财务公司保持良好公共关系。
6、其他领导交办的工作。
财务部出纳工作职责 篇14
职责：
1. 负责办理公司现金银行存款的收、支、存业务;
2. 保管公司空白支票、有价证券、发票、收据及其他重要单证;
3. 现金日记账日清月结，盘点库存现金，做到账款相符;
4. 熟悉报税流程;
5. 项目现场出纳负责每日房款的收缴、登记、建账和对账;
6. 完成上级领导安排的其他相关工作。
岗位要求：
1)、财会相关专业，全日制大专以上学历，3年以上出纳工作经验，持有会计上岗证;
2)、熟悉出纳工作基本流程及工作技巧;
3)、熟悉国家有关财务政策、法规，专业知识扎实、实际操作能力强，熟悉银行结算业务;
4)、熟练使用财务软件及办公用及常用办公软件;
5)、工作细致，责任感强，有良好的职业道德。
财务部出纳工作职责 篇15
职责:
1.负责对公司收入、费用报销等资金收付工作进行账目记录;
2.根据业务内容填制记账凭证;
3.负责填制与项目相关的财务报表;
4.辅助部门主管做好日常财务工作。
任职资格:
1.财务会计专业专科及以上学历;
2.了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;
3.熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;
4.善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5.工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。