出纳日常工作岗位职责 篇1
1、负责现金收入管理。每日检查和清点库存现金,填制送款单,及时存入银行;
2、负责签收和整理各种支票、汇票等,填制送款单,及时送存银行;
3、检查一切收、付、缴款业务,做到有凭证,有审批,手续完备,项目内容清楚齐全,大小写金额相符,对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;
5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;
6、严格执行现金清点盘点制度,每日核对库存现金,做到账款相符,确保现金的安全,做到日清月结;
7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”,每日及时整理归档,做到有条不紊;
8、负责每日收款、付款的通知工作;
9、每月月初及时与银行对帐,做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;
10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;
11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。
出纳日常工作岗位职责 篇2
1、申请票据,购买发票,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;
2、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;
3、协助财会文件的准备、归档和保管;
4、协助主管完成其他日常事务性工作。
出纳日常工作岗位职责 篇3
1、负责日常备用金的保管及周转,严格遵守现金、支票的使用及管理规定;及时编制银行、现金日记账,月末及时打印银行对账单及相关的银行单据,做到日清月结,保证账证相符、账款相符、账账相符;
2、负责核对各收付退款单据,做好货款的清算、核销、对账工作,及时统计完成原始数据;
3、做好每月票据开具、工资发放工作;
4、严格按公司财务流程,做好各类应收应付工作;按月核对银行存款发生额和余额;按时完成各类报表更新工作;
5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。
出纳日常工作岗位职责 篇4
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、每日核对现金日记账,并填写付款单据;
3、负责每月打印银行回单、银行流水;
4、负责个人网银、银行网银的管理;
5、跟随工商办理银行资料变更;
6、完成部门领导交办的其他任务;
出纳日常工作岗位职责 篇5
1、审核原始单据,负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核;
2、负责境内银行各种结算业务及网银操作,及境内外收付汇款项的外汇申报及核验 ;
3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案.进项发票的接收和整理;
4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料,负责公司所有的银行对账 ;
5、资金报表的及时提交,资金的合理划转 ;
6、协助上级做好各种帐务的处理工作,完成上级交给的其它事务性工作。
出纳日常工作岗位职责 篇6
1、负责监督公司财务运作情况,及时与会计核对现金、应付款凭证、应付票据,做到记账、算账、报账,做到手续完备,内容真实,数字准确,账目清楚,日清月结,按期报账;
2、妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料,准备、分析、核对税务相关问题;
3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证;
4、管理银行账户、转账支票与发票,定期与银行对账;
5、根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表;
6、配合部门工作人员做好每月的缴税和工资的发放工作;
7、完成由公司安排的其他工作。
出纳日常工作岗位职责 篇7
1、负责公司现金、票据及银行存款的管理;
2、协助会计做好各种帐务的处理工作;
3、处理出纳工作岗位的日常性事务;
4、根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表,定期与银行对账;
5、完成领导安排的其他工作。
出纳日常工作岗位职责 篇8
1、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算收支业务。;
2、负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对等;
3、保管现金、其他各类有价证券,并定期盘点核对,如发现长款及短款,及时上报处理。;
4、整理原始凭证、登记现金、银行存款日记帐,并做到日清月结;根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;
5、每周编制《资金日报表》,及时报告公司资金使用和结存情况;月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》;
6、按时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
7、负责发票的申购、填开及核销工作,作好与本单位国地税管理人员的沟通工作,并将问题及时反馈会计主管,及时处理。
8、不断学习钻研,提高岗位技能,作好会计主管的助手。
出纳日常工作岗位职责 篇9
1、办理银行存款、取款和转账结算业务;
2、负责购买支票、收据管理,并负责保管有关空白票据和空白支票;
3、审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务;
4、保管相关财务单据;
5、及时记录现金、银行日记账;
6、其他交办的工作。
出纳日常工作岗位职责 篇10
一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度,依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务,公司出纳工作职责。
二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。
三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账,做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。
四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。
五、及时处理各种原始核算单据资料,传递会计凭证,不得积压。
六、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支、不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金账面一致。
七、负责到银行办理经费领取手续、支付和结算工作。
八、及时与银行对账、作好银行对账调节表。九、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。
十、妥善保管现金、支票、收据和部分印鉴,确保资金和票据的安全性。
十一、及时向财务主管提供账面资金及资金使用情况,使财务主管准确掌握资金流动情况,合理调配资金。十二、完成领导交办的其他工作。百度搜索的 强调一点 不要把出纳又做会计又做出纳 还有就是最好不要是公司会计人员的直系亲属 哈哈
出纳日常工作岗位职责 篇11
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、根据记账凭证报销内容收付现金;
3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
5、 协助处理客户报价、草拟合同等;
6、 负责公司合同等文件资料的归类、整理、建档、保管、信息登记等工作;
7、 负责招投标资料、合同、成本信息等资料收集、整理;
8、 协助处理部分采购工作;
9、 完成部门领导交办的其他任务。
出纳日常工作岗位职责 篇12
1、发放范围:
出纳员、财务部、人事行政部。
2、部门职能:
贯彻执行国家财税制度和政策,全面负责企业来往财务及药品购进和销售的有关凭证的装订、存档工作。
3、工作内容:
3.1、负责办理现金、银行收、付款业务,妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证,办理收、付款业务时,坚持见票付款、收款开票的原则;
3.2、认真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和公司货币资金管理制度,规范资金流向和流量,不得坐支现金;
3.3、严格执行支票使用管理制度,设立支票备查账,完善支票使用审批手续;
3.4、负责员工日常报销和备用金管理;
3.5、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记账,日清日结,每日核对库存现金,做到账实相符,出现差异及时汇报,作出处理;
3.6、及时准确传递收付款单据,由核算会计进行账务处理,签章确认收付款凭证;
3.7、月末与总账核对现金和银行存款余额,按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表,交财务经理审核;
3.8、及时编制现金支出月报表,并报送给企业负责人、财务部经理;
3.9、根据现金支出预算,监督现金支出,定期进行现金支出预算分析,及时向财务部经理汇报资金结余和使用情况;
3.10、负责银行汇票的收付、核对及登记工作;
3.11、每月提交财务各项报表,月工作总结;
3.12、服从分配与管理,按时完成公司交代的其他工作;
3.13、保守本单位的财务以及商业秘密。
4、直接责任:
对公司资金收付负责
5、考核指标:
5.1、收支账务是否记录准确、详细。
5.2、是否准时提交各项报表,以及报表数据准确率。
6、任职资格:
6.1、高中以上学历,有相关企业任职出纳的经验。
6.2、诚实、可靠、认真、细心、具有敬业精神。
6.3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件,了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务。
出纳日常工作岗位职责 篇13
1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。
每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票,不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
出纳日常工作岗位职责 篇14
1、应收和应付账款管理
2、处理出具增值税专用发票及认证工作
3、监控客户付款情况和催缴拖欠款项
4、制定付款计划表清单
5、银行付款时间,支付计划
6、管理库存现金
出纳日常工作岗位职责 篇15
1、负责日常现金备用,现金费用的报销、支付;
2、支票、汇票等银行票据的签发管理工作;
3、现金日记账和银行存款日记账的登记、核对;
4、财务对账单核对、管理,负责对会计凭证的装订及归档,确保财务资料的完好;
5、负责各类凭证的制单及报表出具,确保数据的准确性、合理性
出纳日常工作岗位职责 篇16
1、负责公司现金、支票收入的保管、支付工作;
2、管理银行账户、承兑与发票;
3、严格按照公司规章制度报销各项费用;
4、发放工资,开票;
5、上级领导安排的其他事项;
6、有驾照;
7、熟练运用办公软件;
出纳日常工作岗位职责 篇17
岗位职责:
1、申请票据,购买发票,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;
2、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;
3、协助财会文件的准备、归档和保管;
4、协助主管完成其他日常事务性工作。
任职资格:
1、财务、会计、经济等相关专业大专以上学历,具有会计任职资格;
2、熟悉现金管理和银行和工作的能力,工作踏实,认真细心,积极主动;
4、具有良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力。
出纳日常工作岗位职责 篇18
1.日常资金收付;
2.资金类各项报表编制;
3.严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的付款审批手续,办理现金及银行结算;
4.负责管理银行账户,及时取回银行对账单,定期进行银行对账等工作,编制银行余额调节表;
5.熟悉税务部门各项基本业务的办理;
6.妥善保管各项票据及空白支票,定期盘点库存现金;
7.领导临时安排的各项工作。
具体工作以领导安排为主
出纳日常工作岗位职责 篇19
1.开票及时准确
2.公司系统的收付款核销工作
3.应收/应付月结对账
4.行政人事工作
5.公司文件证件的保管
6.提单签发工作
7.其他主管分配的工作
出纳日常工作岗位职责 篇20
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
6、汇总月度资金计划及实际执行情况分析;
7、完成公司交办的其他事务性工作。
出纳日常工作岗位职责 篇21
出纳员的工作定位和岗位职责
一、出纳员工作定位:
按照公司的规定和制度办理单位的现金收付、银行结算及相关账务,保管库存现金、有价证券、有关票据等工作。在工作中应当实事求是、客观公正、尽其所能为改善公司的内部管理,提高经济效益而服务。
二、出纳员岗位职责:
1、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。
2、负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对。
3、保管现金、存单及其他各类有价证券,并定期盘点核对,如发现涨短,及时上报处理。
4、严格控制现金库存限额,以保证公司一周内正常经营需要为限。
5、不得挪用现金或以“白条”抵库,不得签发“空头”支票。
6、负责各项收付款业务及工资发放,做到及时准确,不得无故延误。
7、登记现金、银行存款日记账,并做到日清月结。
8、根据账务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
9、每日下班前更新当日《资金日报表》,及时报告公司资金使用和结存情况。
10、月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。
11、按时清理账目,督促因公借款人员及时报账,杜绝个人长期欠款。
12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
13、严格审核原始凭证的编号、名称,填制原始凭证的日期,接受原始凭证的单位名称,交易或事项的内容(含品名、数量、单价和金额),填制单位签章,有关人员签章,凭证附件等。在工作中对原始单据要严格把好审核关,事前要审核,账前要审核。做到“四个不能入账”,即:原始单据不规范的不能入账,开支不合理不合法的不能入账,签字不完善的不能入账,超过报账期限的不能入账。
出纳日常工作岗位职责 篇22
1.根据审核签章的记账凭证办理现金银行存款的收付结算业务;
2.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,日记账做到日清月结,帐实相符;
3.保管好各种票据,印鉴,支票,负责员工工资奖金发放;
4.及时与总账银行对账单对账,月末编制银行余额调节表,做到账账相符;
5.定期向主管会计汇报货币资金结存情况;
出纳日常工作岗位职责 篇23
1、负责日常现金、网银的收支,及时登记现金和银行存款日记账;
2、负责公司日常费用报销及审核原始凭证;
3、开具增值税发票;
4、对接银行事项;
5、完成领导交办的其他事务。
出纳日常工作岗位职责 篇24
1、专业人员职位,在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求,并能独立处理和解决所负责的任务;
2、负责每日销售帐目的审核,登账及相关报表;
3、负责员工每月工资的核算;
4、每月按时制作相关帐目报表。
5、完成与客户的每月账务核对。