出纳员岗位的主要职责 篇1
1、公司支票由出纳员专人保管。
2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。
3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。
出纳员岗位的主要职责 篇2
1、定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。
2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。
3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。
4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。
5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。
6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。
7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。
出纳员岗位的主要职责 篇3
1.严格遵守公司现金管理制度，根据公司财务审批实施细则，对报销的原始凭证进行审核。
2.负责核对考勤，编制伙食费表，定期审核食堂采购清单和公布收、支、结存情况。
3.建立财务系统设备台账，登记、归类发生的各项目费用。
4.严格按照公司物料收发制度及时登记材料明细账，定期与仓管人员进行对账、盘点。
5.负责编制项目部现金收付凭证。
6.负责编制和上报项目部各种内部财务报表。
7.负责催收工程款，并对款项的回收情况进行跟踪。
8.次月对上月实际成本费用同公司费用预算进行比较与分析，控制成本费用支出。
9.负责到经营地税局开具工程发票。
10.负责项目部个人所得税汇总和录入工作。
11.负责项目部财务档案的保管工作。
12.完成上级领导安排的其他工作
出纳员岗位的主要职责 篇4
1..负责集团本部所有资金付款的全部账务
2.对本部门的预算和费用使用进行控制审核把关
3.协助财务经理组织公司各项审计工作，包括内部审计和年度报表审计工作
4.正确维护ERP系统、确保出纳相关数据的准确性
5.负责集团本部会计资料的装订及保管
6.负责集团合并资金日报表
7.与外部合作银行保持良好沟通
8.完成上级交办的其他工作
出纳员岗位的主要职责 篇5
1、审核付款报销凭证;
2、按照公司要求，负责银行、现金付款业务
3、完成每日银行、现金报表;
4、月度核对银行水单与入账，完成银行余额调节表
5、增值税进项发票认证及核对
6、增指数开票及入账相关事宜
7、完成主管安排的其他工作