出纳工作职责的理解 篇1
1. 负责收款查帐工作并及时在业务系统里做好收款核销工作,及时填写现金日记帐及银行存款日记,负责会计资料整理等工作。
2. 负责正确填写进帐单,去银行进帐转帐工作;
3. 负责报销,提成核算发送等相关工作。
5. 兼顾行政,安排日常考勤等相关工作。
6.上级领导指派的其它工作任务。
出纳工作职责的理解 篇2
1、申请票据,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;
2、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;
3、协助财会文件的准备、归档和保管;
4、协助主管完成其他日常事务性工作。
出纳工作职责的理解 篇3
1.现金、支票、发票保管;
2.签发银行支票、办理银行各项结算业务以及每月初与银行进行对账;(付款需去银行柜台)
3.管理各项报销费用;
4.每月购___及___事项;
5.收付款销账作业;
6.查账回复邮件,做好银行日记账;
7.协助香港分公司开据发票;
8.部分行政事务及上级交代的其他事宜。