出纳员基本工作职责 篇1
1、负责各项付款工作;
2、负责收款业务的收据打印;
3、负责资金计划的制定,按周滚动预测;
4、负责票据背书、自开的制单、核对、资料准备工作;
5、负责对接银行资料领取等工作;
6、其他专项工作跟进。
出纳员基本工作职责 篇2
1.负责每天编制现金及银行日记账,做每日现金日报表。
2.负责核对付款凭证的单据审核及单据编制。
3.负责公司的现金流的支付及制单,粘贴凭证。
4.负责跟会计对接单据的交接工作。
5.完成上级交代的其他有关工作。
出纳员基本工作职责 篇3
1.根据公司相关财务制度审核各项日常开支及员工报销,并安排付款。
2.完成收付款相关业务的账务处理,确保入账及时、准确。
3.负责资金动态管理、登记现金日记账、银行存款日记账,监督资金使用情况,提高资金利用率;并定期报告银行账户余额变动情况;
4.协助FM完成税务核算、申报工作,根据收入情况开具发票;
5.协助FM为公司决策提供及时有效的财务分析,保证财务信息披露的正确性,
6.协助FM完成年度审计工作;
7.有效地监督检查公司财务制度并及时提出建议;
8.协助FC完成合规相关工作(如CRS/FATCA/基金业协会申报等);
9.负责财务档案的管理,及时整理装订;
10.负责银行账户的开立或关闭事宜;
11.上级领导交办的其他事项。
出纳员基本工作职责 篇4
1、按规定每日登记现金日记账;
2、根据记账凭证收付现金;
3、根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结;
4、根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况;
5、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作。
出纳员基本工作职责 篇5
1、负责公司现金、银行存款的日常收付业务; 按时登记现金日记账和银行日记账
2、负责日常的费用报销支付;
3、做好与银行等外部单位的对接;
4、协助会计做好数据核对等工作。
出纳员基本工作职责 篇6
1、负责对接公司银行账户开户、销户及变更等,工作需要出差至分子公司所在地办理银行事务;
2、负责日常报销付款、员工借款、工资款项支付等,对接业务催收回款,网银支付信息录入,保证各项支付手续完整,报销金额准确;
3、负责登记银行存款日记账并准确录入,每日编制资金日报,按时编制银行存款余额调节表;
4、负责各公司资金预测、筹划及内部划拨,保证业务资金需要,在保证资金安全前提下实现保值增值。
5、负责开具各项票据及保管银行资料,包括收据、印鉴、支票等;
6、其他领导安排的工作
出纳员基本工作职责 篇7
1、协助主管完成日常事务性工作,协助处理帐务;
2、申请票据,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;
3、现金及银行收付款票据处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;
4、协助财会文件的准备、归档和保管;
5、配合项目执行登记和管理;
6、负责与银行、税务等部门的对外联络。
出纳员基本工作职责 篇8
1. 现金、银行存款相关业务,及时登记现金和银行明细,编写日报表;
2. 各类收据、发票管理、费用报销审核、日常支出;
3. 现金收取(诊所营业额)、银行收付、凭证管理;
4. 完成资金日报、银行对账单表格制作、诊所业绩月报表审核;
5. 银行相关事宜办理;
6. 完成领导交办的其他任务。
出纳员基本工作职责 篇9
1.维护供应商信息。
2.根据公司的资金计划,准备付款资料。
3.网银付款。
4.总公司进项税发票认证,整理,存档。
5.追踪发票认证进度。
6.制作银行余额调节表。
7.营运费用的审核,入账。
8.对账,结算及收款跟进。
9.其他部门主管指派的工作。
出纳员基本工作职责 篇10
1、负责公司日常现金收付业务,复核现金支付单据是否符合相关规定,确保付款单据的合法性、合规性。同时,保管票据及印章等;
2、负责银行账款的划转、核算内部往来款项,到款确认及时登记现金、银行日记账,做到日清日毕;
3、完成涉及现金、银行凭证的制作,正确指定各项现金流向,确保现金流量表的正确性;
4、每月收取银行回单、对账单确保账账相符;办理与银行相关的业务;
5、协助会计、财务经理准备所需统计报表、财务数据等;根据经营需要,负责合理安排公司资金流量,确保公司流动资金,满足经营活动的正常运行。
6、完成上级领导交办的其他工作。
出纳员基本工作职责 篇11
1、严格执行总公司及社区资金管理规定。
2、严格控制库存现金限额,超限额的现金按规定及时送存银行,现金管理做到日清月结,以确保现金的安全性。
3、按照现金管理制度,认真做好营业款项的收取、清点、核对工作,每日收入款全部送存银行,不准坐支,保证社区资金的安全、完整。
4、严格审核有关原始凭证,对不符合制度规定的原始凭证不予报销。
5、每月按时交纳各项托收费用(如水费、电费、社会保险费等)
6、每日根据审核无误的现金、银行付款凭证,登记现金、银行日记账,并每日盘点现金,确保账实相符。
7、负责收据开具核销。
8、做好社区各营业点备用金发放,不定期进行检查。
9、负责归集、整理社区各部门月度资金计划。
出纳员基本工作职责 篇12
1.按时提供资金日报表及银行日记账,按规定提供各银行回单及银行对账单,编制月度报表
2.按公司规定对审批通过后的业务款项进行支付,回款到账查询,及时回复或共享信息,及时处理业务系统,
提供相应单据交会计做账务处理。
5. 处理各种银行事宜,包括银行开户,签订协议,银行承兑汇票等事宜;
6. 领导交办的其他事项。