企业内财务部工作职责 篇1
1、负责工厂财务部的日常管理，组织开展预算、会计、资金、税务等工作;
2、完成成本核算相关工作，并编制成本考核报表;
3、根据总部财务规划及公司经营需要，编制相关的财务、成本分析报告。
企业内财务部工作职责 篇2
1. 负责海外公司所有支出和收入账单的复核;
2. 跟进海外公司税务申报，核查海外账务代理完成月度、季度、年度税务申报;
3. 使用用友财务软件完成记账，结账工作并出具财务报表;
4. 定期进行海外公司收入、成本，核算利润、收支异常情况分析，对供应链定价政策执行情况进行财务控管;
企业内财务部工作职责 篇3
1、负责公司的全面财务会计工作;
2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法;
3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度;
4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况;
5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务;
6、其他相关事宜等
企业内财务部工作职责 篇4
1. 日常财务核算，凭证编制。
2. 审核单据、编制各类台账和报表。
3. 每月对账、确保账账相符。
4.定期存货、固定资产的盘点工作，确保账实相符。
5.税金核算工作。
6.月度、季度、年度科技局统计局报表提交。
7.公司和领导安排的其他工作。
企业内财务部工作职责 篇5
1.统计管理：建立和优化统计管理体系，完善统计报表格式和内涵;汇总、整理车间产量、固定费用、变动费用、电耗等各项经营数据,并进行差异分析;对公司各相关部门统计进行相关函数应用、图表分析等业务培训和指导,并监督检查数据准确性。
2.协助制定、完善公司统计管理制度，明确各级人员统计工作职责，规范工作流程、建立考核机制。
企业内财务部工作职责 篇6
1.处理往来财务，参与编制成本、费用计划;
2.建立健全原始记录，严格计量制度;
3.负责成本核算，编制财务报表;4.配合业务经理处理相关的文件
企业内财务部工作职责 篇7
1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、监督;
2、具有进出口国际业务知识和实际操作经验;有进口退税、转口贸易经历;
3、与税务、审计等部门保持良好的沟通及协调，能够及时、准确提供各项资料;
4、银行收付处理，熟悉国际结算业务，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
5、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析;
6、负责与银行、税务及海关等部门的对外联络。
企业内财务部工作职责 篇8
1、负责贸易公司全盘账目处理(包括审核成本费用单据 编制记账凭证 出具财务报表等);
2、负责公司税务流程管理，包括发票管理，税务申报等;
3、负责证照年审与人员工资计算;
4、负责资金、资产的管理工作;
5、熟悉用友等相关软件操作。
企业内财务部工作职责 篇9
1、解读最新的税收法律法规，正常应用的咨询，定期举办财税综合类培训
2、针对企业上门进行财务税务体检，作出数据诊断和风险评估
3、针对企业的资金、成本、费用、供应链等环节进行有效风控管理
4、协助企业建立财务规范流程及制度，并跟踪落地
5、协助企业对经营状况数据分析并提供数据分析报告
6、联动企业各个部门进行资金、销售、成本、费用等预算规划
7、提供企业各项水总的税务筹划落地方案
8、出口顺利及数据规划，生产型函调处理
企业内财务部工作职责 篇10
工作内容：主要负责对酒店营业成本核算和费用及固定费用进行控制，监督和分析，同时对成本控制，收货部仓库实施行政和人事的管理。
工作职责：
一、业务管理、控制职责
1、成本管理：
A、 根据餐饮部资料，制定出食物和饮品的成本。
B、 根据财务系统和操作程序的要求建立一整套有关帐目的控制表，以达到控制的目的。
C、 运用正确的方法计算成本和费用，并要做到帐帐相符，帐表相符。
D、 定期出成本报告，分析总结酒店营运成本费用并提出合理的建议。
二、仓库管理
1、 建立物资帐目系统及控制程序。
2、 制定验收货物的控制程序，严格把好质量关。
3、 进行市场调查，掌握物质价格。
4、 做好信息工作，及时将有关资料信息反馈有关部门。
5、 搞好与各部门的协调工作，协助会计做好对帐工作。
6、 做好资料存档。
7、 爱护公物设施，注意防火安全。
8、 严格组织纪律洁身自爱，杜绝一切违法的思想和行为。
工作程序和制度：
一、日常工作程序
1、 审查各部送来的仓库领料单。
2、 核查仓库送来的记由联在电脑中确认发货数据记帐联存档。
3、 审查收货部送来的收货记录，在电脑中进行数据确认存档收货记录。
4、 审查关计算部门间的转货单。
5、 根据餐饮送来的标准菜普计算出每一道菜及酒水的成本价格，为销售价格的制定提货依据。
6、 月末对各仓库进行对帐及盘点，将实际盘点数汇总打印仓库盘点表。
7、 月末到出仓库差异报告，报批后做调整。
8、 每月底对各厨房及酒店进行月末盘点整理后输入电脑打印一套各厨房，酒店月末盘点表。
9、 月末对商场进行盘点，并计算商场成本编制有关的记帐凭证送交总帐。
10、 月末编制各部门文具用品、耗用一览表送财务总监查明。
11、 月末计算当月食品、饮品成本及各种费用编制有关的记帐凭证送总帐会计。
二、对低值耗品及固定资产的控制
1、 每月摊销固定资产及低值易耗品的费用打印出有关的报表，编制记帐凭证交总帐会计。
2、 每年年末对酒店所有固定资产及低值易耗品进行一交全面的盘点并编制盘点报告送有关领导审查。
一、物资报废处理
1、 到部门送来的报损单，成本控制部门要及时到现场查看报损是否属实，报损的原因是否属实和合理。
2、 报损单核查后要经成本部门签字后送交财务部经理或财务总监批准。
3、 固定资产及低值易耗品的报损需经工程总监证实，经财务总监总经理批准后方可生效。
4、 成本会计要及时将报损物品输入电脑，月末打印本月报损物品清单。
二、物品价格控制
5、每5天对菜单上物品的价格重新查价定价，确保酒店利益，
6、每六个月对杂货表上的物品进行市场调查，及时高速因季节变化，而导致的不合理的价格。
7、日常对酒店常用物品要进行抽样市场调查以确保其人价格的合理。
五、月末编制成本报告
1、 全面概况分析。
2、 食品与饮品成本分析。
3、 预算成本与实际成本的比较;
4、 宴请及员工餐费成本一鉴表;
5、 仓库移动缓慢物品及过期食品项目表;
6、 酒店各类物品存货情况一览表;
7、 各部车辆耗油情况。
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1.财务部职责
企业内财务部工作职责 篇11
1、计划物流跟踪及销售开单;
2、总部及中心库存报表反馈;
3、跟进客户欠款数据，通报并督促业务及客户按时回款;
4、客户政策核算兑现;
企业内财务部工作职责 篇12
1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;
2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，各项税务申报工作;
3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
4、员工薪资计算、社保、公积金的缴纳等;
5、领导交办的其它事务。
企业内财务部工作职责 篇13
内控结算员岗位职责
1、掌握每笔合同的签订情况、资金额度，项目负责人确定回款时间后由内控部对资金进行协调使用。
2、协调资金原则：对于合同周期短、利润高、回款快、比较主要或重大项目先予执行。
3、与合同执行人确认合同执行计划书，合同执行前由项目负责人确定验收时间、回款时间、由内控部监督执行情况。
4、货物到公司24小时内督促项目负责人将货物运到用户处。
5、由财务部制定验收单，由内控部进行前期验收。
6、定期参加部门人员培训。
7、完成公司的所下达的其他工作。
8、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
企业内财务部工作职责 篇14
1、协助财务经理完成财务部日常事务工作。
2、财务核算、公司全盘账，负责进销存，及时登记台帐，与业务部门对账;
3、付款和收款单据审核;
4、购买各公司客户发票;发票年检;抄税、扫描、网上申报。
5、会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的汇总、编写、整理和分类归档，如凭证制作、装订、保管;
6、准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作;
7、完成上级指派的其他工作。
企业内财务部工作职责 篇15
1、办理现金收付和银行结算业务，每笔业务必须经过会计人员的审核、编制记帐凭证，出纳才能办理款项的收付，记帐凭证必须加盖“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”的印章，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用现金，严格控制签发空白支票。如因特殊情况，确须签发不填注金额的转帐支票时，必须在支票上注明收款单位名称、用途、签发日期、规定限额和报销期限。
2、登记现金和银行存款日记帐，必须根据已办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记，并每日结出余额，要做到帐帐相符、帐实相符，月末要编制“银行余额调节表”，对于未达帐项，要及时提出查询。
3、保管库存现金和有价证券，要确保资金安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。
4、妥善保管印章，严格按规定用途使用，签发支票所用的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。
5、 办理销售款项的结算业务，配合有关部门及时做好催收销售货款工作。
6、每笔业务发生收款时，应由出纳员开收款收据，即交由会计编制记帐凭证，以便及时记帐。
7、负责办理总经理、财务主管交办的临时性业务。
企业内财务部工作职责 篇16
1、 操作一般纳税人企业会计和进出口业务账目，能够独立完成企业全盘财务处理及核算;
2、 独立按时完成报税，申报、退税等各项工作;
3、 负责整理公司进出口业务相关单据，及时核对;整理、保管出口退税备案资料;
4、外贸业务利润核算、交单单证复核、国内供应商往来对帐; 凭单编制，账务处理及财务报表编制;
5、负责公司财务工作，完成总经理交办的其它工作。
企业内财务部工作职责 篇17
1.编制上报各种财务报表，提供各种财务数据，上交各种税费。
2.审核当月员工的工资汇总表和记帐证。
3.督促酒店建立健全会计核算制度，检查会计制度的执行情况，对会计核算工作的质量进行监督。
4.督促酒店建立健全财务管理制度，完善财务监督机制，检查酒店执行国家财经法律、法规、制度及遵守财经纪律情况，对财务活动的合法性进行监督。
5.审核酒店拟订的年度财务预、决算方案，资金使用和调度计划，筹资、融资和投资计划，利润分配或弥补亏损方案。
6.审核酒店财务报告，评价和报告其经营管理业绩。与酒店总经理一起，共同对财务报表和报告的质量负责。